财务专员工作职责工作内容（精选26篇）
职责：
1、 管理公司各银行账户，负责开户登记、销户以及银行证卡的管理;
2、 负责日常现金、支票及票据的收付、保管;
3、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
4、 办理与银行之间的所有相关业务;
5、 严格审核报销单据、发票等原始凭证并编制相关费用报销明细表;
6、 做好有关凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;
7、 负责增值税发票领购、保管及退税资料提交;
8、 完成公司交办的其他事务性工作
任职资格
1、 本科以上学历，会计、财务等相关专业;
2、 有会计从业资格证书，两年以上相关工作经验;
3、 熟悉银行支付、结算等业务、熟练使用财务软件(金蝶);
4、 善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力;
5、 责任心强、工作细致，有较强的沟通协调能力
1、负责公司资金及银行账户管理;
2、日常费用报销支付及工资发放;
3、资金日记账的录入及银行对账;
4、月末各项资金报表的统计;
5、仓库收发单据的审核;
6、合同台账的录入;
7、完成上级安排的其他工作。
1、办理公司银行开/销账户
2、办理结算业务(网银收付款,收付商业汇票,收付信用证等)
3、协助维护银企关系
4、递交银行各类业务所需资料
5、运用会计软件进行会计分录记账
6、增值税发票开立与核对
7、整理会计凭证及装订
8、上级交办的其他事务
1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。
2、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。
3、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。
4、负责编制会计报表以及编制各种明细表，进行财务报告分析，并将相关报表上报给公司财务经理及总经理。
5、负责职工薪酬的核算、发放工作。
6、负责管理控制应收账款工作，包括应收账款分析、回款管理和控制。
1、协助项目经理组织编制管理处年度预算并跟踪实施;
2、与客户管家核对每天的收费情况，做到票、资金、系统录入数据三者一致，现金当天存入公司指定收款账户，并做好记录;
3、每月25日前归集当月实收情况至城区财务管理经理处进行核对报账，并对收款存根及报账表格进行装订存档;
4、对管理处发票、收据的领取、使用、核销进行管理;
5、管理处备用金记账管理;
6、对各类收费系统的操作、培训、监督;
7、对管理处各类收支进行定期统计分析，揭示管理处收缴率、拖欠款、关键成本等情况。
1.负责本公司成本核算、总账财报出具以及出具季度分析财报，做合并报表并出具月度、季度、年度经营分析报告。
2.独立负责子公司账务处理;
3.负责编制每月的财务报表、纳税申报，企业所得税的汇算清缴工作、工商年检等;
4.每月做好应收账款对账工作以及编制销售日报表，做好销售毛利润、成本费用等的财务分析，业务员的利润分配核算
5.财务凭证的装订、归档、保管;
6.领导安排的其他临时事务。
1、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执;
2、组织编制公司的财务收支计划、与成本费用计划及系统录入;
3、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;
4、提交内部财务管理报告及有效的成本数据;
5、进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理;
6、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督
7、负责与供应商的结算汇款工作及相关账务处理;
8、能胜任领导安排事项及其他事务，为人踏实、认真负责;
1、审核财务单据，预算分析，数据处理
2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账
3、了解公司各项经营业务流程，负责应收付账款、成本核算分析相关事宜;
4、按月对公司财务及经营状况进行分析，发挥财务监督控制作用;
5、及时、准确制作各种财务报表;
6、税金、公积金、社保核算缴纳;
7、负责与银行、税务等部门的对外联络;
8、各项单据审核;
9、领导交办其他工作。
职责
1、负责日常收支管理和核对、出纳工作;
2、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细帐;
3、及时对帐，协调跟进帐务处理;
4、协助主管完成其他日常财务和事务性工作。
任职资格
1、年龄20-35，专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
3、1年以上工作经验，年龄20-35岁之间，有驾照，能吃苦耐劳，优秀应届生亦可接受
4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
5、良好的职业操守，强烈的责任心和团队精神，良好的学习能力和分析解决问题的能力。
职责：
1、负责公司每日现金盘点与存现;
2、日常备用金的使用情况与汇总报账;
3、公司日常费用报销;
4、协助公司领导监控公司成本费用状况，为公司节省成本，创造效益;
5、完成上级分配的各项任务;
6、统计员工每月业绩，协助领导按时发放工资。
岗位要求：
1、仅生，形象气质佳;
2、大专以上学历，财务、会计等相关专业毕业;
3、1年以上工作经验，欢迎财会专业的应届生;
4、工作细心，责任心强。
1.负责公司全盘账务，编制会计凭证，合并报表，做到财务数据准确，及时出具各种财务报表，保证会计核算合法合规。
2.合理准确的核算公司运营成本，做好成本控制和成本预算，保证公司各项成本目标的实现及优化。
3.准确核算市场运营人员提成工资。
4.负责公司日常税务工作及税务部门对接工作，按时进行税务的计算、申报、报税等;
5.年终结算，年度审计工作，年度所得税汇算清缴。
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销、对账查账;
2、做到收付及时、账实、账账相符，日清月结，编制财务表，做好财务分析;
3、负责公司合同及员工社保管理、编制记账凭证，账务处理，登记总帐及各种明细帐目;
4、装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档;
5、部分税务外勤;
6、完成公司交办的其它事物性工作;
职责
1、负责公司外账报表制作与分析;
2、负责日常数据登记;
3、会计准备每日、月单据及报表;
4、协助主管做数据分析;
5、完成公司交办的其他事务性工作。
任职资格
1、大专及以上学历 ，会计、财务等相关专业优先;欢迎优秀应届毕业生
2、诚信正直 爱岗敬业 认真仔细 高度的责任感 良好的职业道德;
3、了解财务相关知识，熟悉国家相关法律法规;
4、熟练操作财务软件、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉办理各项银行业务;
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
6、良好的学习能力、独立工作能力。
7，具备会计上岗证
职责
1、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
2、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
3、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
4、准备、分析、核对税务相关问题;
5、审计合同、制作帐目表格。
任职资格
1、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
2、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
1.10日前与终端和分销商对账。
2.收款单入账，应收应付明细表。
3.日常业务所需的销售表及对账表等。
4.每月15日前给分销商开增票，日常的抄税，税负率控制，报销审核等
6.现金和银行日记账，工资表核算等
7.其他的财务日常处理事项
1. 根据原始单据，在金蝶财务软件编制记账凭证，完成每个月的账务处理，能独立完成公司账务处理的有关事项;
2. 每个月记账结束后，整理记账凭证并进行装订归档;
3. 完成每个月/季度的国地税报税处理，包括增值税、企业所得税申报，财务报表报送，缴纳社保等;
4. 编制每季度的财务报告分析，对该季度财务情况进行分析，为领导的决策提供财务支持;
5. 根据公司合同款到账情况，给公司客户开具发票，并做好发票领取和验旧等工作;
6. 完成年度财务预算和决算的相关工作;
7. 配合各个部门提供财务相关数据及资料，完成其他与财务相关的事务处理;
8. 完成上级领导交办的工作
1、 负责公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证;
2、 负责公司日常财务核算以及处理、编制各项财务报表及报表管理、分析工作;
3、 负责公司对外会计账务管理，填报各类与财务相关的工商企业年报、年度所得税汇缴清算等工作;
4、 负责公司日常对外税务管理，包括税务联系、税务申报，以及发票开具和管理等;
5、协助上级领导处理其他财务事物。
1、负责集团总部或所属各分、子公司的资金管理、核算管理、费用审核管理、预算管理、税务管理、财务项目管理等相关财务工作;
2、资金管理：国内与企业相关金融市场信息进行跟踪研究并定期报告;负责集团现金流的日常监控与管理;参与集团资金预算及结算体系执行;
3、核算管理：研究、熟练掌握会计规范，结合公司核算体系，正确核算公司业务;结合本岗位工作，优化会计核算标准、流程，提升核算信息化水平;
4、费用审核管理：负责集团总部或所属各分、子公司费用审核;与机构财务经理良性互通、紧密配合，共同从业务源头对费用规范性进行管理;定期形成费用审核报告，披露费用管理问题、提出有效管理改进建议，推动费用管理进步;定期进行备用金清理，形成帐务清理报告，对借款管理推出持续优化建议;
5、预算与分析管理：集团预算管理;各类业务分析工作;必要时去其他财务部门轮岗;
6、税务管理：税务具体事务处理;
7、项目财务管理：负责项目财务管理相关工作。
1、根据公司财务制度，审核各类付款单据
2、根据OA系统订单，编制应收报表，处理OA系统订单统计并追踪订单收款情况;
3、核对供应商结算信息，进项认证抵扣，月末核对一致;
4、根据财务工作手册要求每月录入凭证，编制财务报表并报税;
5、每月整理凭证并装订，妥善保存各类财务单据;
6、其他任务相关银行、税务的业务办理等。
1、报销费用，主要是指期间费用。
2、核算存货，包括材料的采购、商品的进销。
3、每月计提固定资产折旧。
4、核算工资，按工资比例计算社会保险、职工福利费、教育经费和工会经费。
5、清理往来账款，包括应收款、应付款，负责账款的核对、结算。
遵循公司财务管理制度和政策，制定并协助上层执行相关财务政策及制度;
负责根据收付款原始凭证进行会计业务处理，编制与其相关的会计凭证;
负责会计凭证审核、整理、装订，账册及报表的档案管理工作;
负责定期核对账目，查实、汇报各银行账户余额，编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完成;
应付账款的编制及往来核对工作，及金蝶系统数据的维护;
负责国地税的申报工作，并及时关注国家及市内财务政策;
合同台账的更新与维护工作，尾款销售台账及代收款项台账的更新;
发票的领购、开具、缴销及保管工作、财税关系的维护;
负责保管及开具收据、支票、汇票
1.负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2.负责对接所有供应商的月度对账工作;
3.成品成本核算与分析;
4.认真核对并确认凭证并登记应收账款明细账;
5.计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管报送分析明细表;
6.对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，协调跟进账务处理;
7.负责工资考核算等;
8.负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
9.协助主管完成其他日常事务性工作。
职责：
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对，包括员工薪资核算;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合会计汇总。
任职资格：
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业优先;
2、具有3年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、记账要求准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
5、工作认真，态度端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
1、建立和完善电商公司的财务核算和内控制度;
2、指导公司日常业务按会计准则、税务法规有序开展账务处理;
3、审核公司合同、付款和报销等相关单据，规避相关财务风险;
4、编制、分析公司财务报表，存档会计资料;
5、与外部银行、工商、税务、审计等机构保持良好关系，维护公司利益;
1、审核工厂财务单据，整理档案，管理发票;
2、负责工厂日常收支的管理和核对，及仓库入库出库数据管理
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
4、协助上级部门开展工厂财务部内部的沟通与协调工作;
5、完成上级指派的其他工作。
1.负责各类资金、费用、收入、成本、资产等会计核算和账务处理工作;
2.负责往来款项的会计核算与对账工作，并定期进行往来账分析;
3.负责财务、税务、财务分析及决算工作;
4.负责公司预算编制、分析和预算执行考核;
5.负责增值税防伪税控发票及其他票据的系统维护管理工作，落实上级公司部署安排的其他财务工作。