出纳工作岗位职责优秀(热门30篇)

出纳工作岗位职责优秀(精选30篇)

出纳工作岗位职责优秀 篇1

1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;

2.公司备用金管理;

3.负责公司各项费用报销;

4.财务票据、档案资料的登记、管理;

5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;

出纳工作岗位职责优秀 篇2

1、负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对;

2、负责银行各种单据的购买及保管工作,管理银行账户往来,负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误;

3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符,并做好财务系统的录入工作;

4、编制资金日/月报表及资金预算报表;

5、负责公司日常的费用报销;

6、完成财务经理安排的其他工作事宜。

出纳工作岗位职责优秀 篇3

1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;

2、负责每日库存货币资金的盘点核对,做到账款相符;

3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;

4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;

5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后,办理款项支付手续;

6、负责收、付单据的整理,并及时传递给会计;

7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;

8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;

9、负责开具各项收付款业务的发票;

10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳工作岗位职责优秀 篇4

1、负责公司财务凭证稽核;

2、负责公司账务现金流录入;

3、负责公司银行开户和账户信息变更等;

4、完成领导交代的其他事项。

出纳工作岗位职责优秀 篇5

1、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作(包括第三方销售平台以及银行系统)

2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作;

3、资金流管理,各电商平台的.提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等;

4、按规定每日登记现金和银行日记账,做到日清月结;(每日发送资金情况表)

5、月末银行余额调节表的出具(包括第三方收款平台)

6、领导安排的其他临时性任务

出纳工作岗位职责优秀 篇6

一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时,保管好银行账户网银的加密狗和密码。保险柜密码或网上银行密码更换时,应直接上报总经理备案。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。

三、做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账(以下简称账薄)登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结,每月最后一天下午下班前,出纳的现金(包括现钞、汇票等)必须在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必须在现金盘点上签名确认。

四、每月x日发放员工工资。

五、做好货币资金的出纳工作:

1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到***予以没收,由出纳自行负责。

2、现金一经付清,应在原单据上加盖'现金付讫章',如出纳人员多付或少付金额,由出纳人员自行负责。

3、把每日收到的现金每日结账前必须缴入公司银行账户,不得'坐支',只保留x元报销费用备用金。

4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符并将每日现金结存情况在第二天上班前与会计核对完毕,如有账目的差错应及时相互查找。

5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续,特殊情况需经总经理直接审批。

6、员工借款应根据公司《借款及费用报销制度执行》,否则引起差错或人员经济纠纷,由出纳人员自负。

六、银行账务处理:

1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。月初的三天内必须到各银行(无论是公司的公户还是私户)打印对账单并复印一份给财务会计人员,同时做好银行余额调节表。把银行对账单原件保存好,并于每年度终了时,装订成册,以备查账和审计。

2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单,并每日下午16点左右将整日发生的原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。

3、保管好各种空白支票,不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面,由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。

七、报销单据最终审核:

1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴。

4、支付单据上是否有总经理(或董事长)签字。若无,决不予报销

八、本制度由总经理签字后即日生效并执行。

出纳工作岗位职责优秀 篇7

1、负责公司日常资金结算及银行结算工作;

2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理;

3、负责公司银行账户的开销户及对账工作,银行单据的传递;

4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的年检工作;

5、负责资金报表的编制及与银行有关的其他工作;

出纳工作岗位职责优秀 篇8

1、负责登记现金记账和银行存款日记账,保证日清月结;

2、负责公司资金的收入、保管等工作。做到日清月结,账实相符 ;

3、负责公司工资及提成等的发放、日常报销及借支工作;

4、负责发票的开具,对进项发票统筹管理工作。

5、与加工厂进行相关应付账款的对账等相关工作。

6、协助主管,配合完善财务性工作。

出纳工作岗位职责优秀 篇9

岗位职责:

1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算收支业务。;

2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的.填发、取得、核对等;

3、保管现金、其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现长款及短款,及时上报处理。;

4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

5、每周编制《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;

6、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

7、负责发票的申购、填开及核销工作,作好与本单位国地税管理人员的沟通工作,并将问题及时反馈会计主管,及时处理。

8、不断学习钻研,提高岗位技能,作好会计主管的助手。

任职要求:

1、会计、财务管理专科以上学历,应届毕业生优先考虑;

2、有良好的职业道德和工作保密意识;

3、思维清晰、敏捷,有独立思考能力和积极有效沟通能力;

4、工作心态积极向上,团结同事,勇于克服困难,能承受一定压力;

5、工作认真、严谨,有强烈的责任感和团队精神。

出纳工作岗位职责优秀 篇10

第一条负责货币资金的收付结算业务,负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表,负责编制《银行存款余额调节表》。

第二条本岗位人员收付款后,应在收付款凭证上签章,并在原始单据上加盖收讫、付讫戳记。

第三条根据各岗位提供的结算资料,及时填制各种结算凭证,并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。

第四条负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。

第五条负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺,如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人,并应保守保险柜密码的秘密。

第六条负责登记现金日记帐,银行存款日记帐,并做到日清月结,及时与库存和银行对帐单核对一致。

第七条凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证,本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等,并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况,提出处理意见。

第八条完成领导交办的其它工作。

出纳工作岗位职责优秀 篇11

1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务,保证资金准确安全;

2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;

3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作,遵守及执行公司有关报销制度;

4.负责公司销售、售后款的`核、存、转工作;

5.核对收支日报表现金余额;

6.开具机动车发票及收据;

7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;

8.遵纪守法,遵守本公司的各项规章制度

出纳工作岗位职责优秀 篇12

出纳员的工作定位和岗位职责

一、出纳员工作定位:

按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务,保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理,提高经济效益而服务。

二、出纳员岗位职责:

1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额,以保证公司一周内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结。

8、根据账务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日下班前更新当日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理账目,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、严格审核原始凭证的编号、名称,填制原始凭证的日期,接受原始凭证的单位名称,交易或事项的内容(含品名、数量、单价和金额),填制单位签章,有关人员签章,凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关,事前要审核,账前要审核。做到“四个不能入账”,即:原始单据不规范的不能入账,开支不合理不合法的不能入账,签字不完善的不能入账,超过报账期限的不能入账。

出纳工作岗位职责优秀 篇13

1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

出纳工作岗位职责优秀 篇14

1.根据审核签章的记账凭证办理现金\银行存款的收付结算业务;

2.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,日记账做到日清月结,帐实相符;

3.保管好各种票据,印鉴,支票,负责员工工资奖金发放;

4.及时与总账\银行对账单对账,月末编制银行余额调节表,做到账账相符;

5.定期向主管会计汇报货币资金结存情况;

出纳工作岗位职责优秀 篇15

一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审核无误、内容真实合法、金额准确、签章齐全的记账凭证,办理款项收付,手续不全不得付款,更不得先付款后补手续。收付款后,要在记账凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

二、严格控制签发空白支票,如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须经总经理和财务副总批准,按照有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存,支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

三、随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。

四、对收取的各类票据要认真审查,发现有问题的票据,及时查询,进行处理。并设置“应收票据备查簿”进行逐笔登记。

五、逐笔序时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符,不得以白条抵充现金,更不得任意挪用现金。银行存款的账面余额要与银行对账单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,对未达账款要及时查询处理。

六、对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意交给他人。

七、所保管的印鉴章、空白支票和空白收据必须妥善保管,严格按照规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记,认真办理领用注销手续。

八、完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责优秀 篇16

1、 负责日常费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项,到款确认;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 协助会计准备每日、月单据及报表;

5、购买、认证及开具增值税发票;

6、上级交待的其他事务。

出纳工作岗位职责优秀 篇17

1、负责日常现金备用,现金费用的报销、支付;

2、支票、汇票等银行票据的签发管理工作;

3、现金日记账和银行存款日记账的登记、核对;

4、财务对账单核对、管理,负责对会计凭证的装订及归档,确保财务资料的完好;

5、负责各类凭证的制单及报表出具,确保数据的准确性、合理性

出纳工作岗位职责优秀 篇18

1、资金管理:办理公司日常的收支业务,负责应收账款的清收工作,定期上报资金流动报表;

2、票据管理:严格按照财务制度对相关票据进行初审,防范资金风险;妥善管理好各种票据,及时上缴各种原始凭证;

3、银行账户管理:各种银行证件的鉴定、评审等工作,定期上缴各种完整的原始凭证;

4、发票交转管理:及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票,确保当月发票当月挂账;

5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;

6、完成领导交办的其他事务工作。

出纳工作岗位职责优秀 篇19

1、及时完成银行承兑汇票收支业务,确保差错率为0;

2、及时完成银行承兑汇票开具工作,确保差错率为0;

3、严格审核采购付款单据,对签字手续不全或不规范的付款单据不得付款;

4、及时通知供应商领取银行承兑汇票;

5、确保承兑汇票账账相符,账实相符。

出纳工作岗位职责优秀 篇20

1、负责审核现金,银行收付单据并付款及登记现金日记帐、银行存款日记帐,做到日清月结

2、做好公司现金、票据,单据的保管;按照规定程序使用票据和印鉴,办理领用、注销手续。

3、积极配合公司开户行做好对帐工作确保帐实相符,定期去银行取回回单及对账单;

4、销售发票的购买、开具及保管;

5、根据原始凭证录入记账凭证及录入进销存数据;

6、每月及时清理公司的各种往来款项;

7、打印及装订整理凭证。

8、领导交办的其他事项

出纳工作岗位职责优秀 篇21

1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责去各家银行接收银行回单,并编制记账凭证传递到相关人员;

6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作岗位职责优秀 篇22

1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作;

2、负责日常现金、支票、网银的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;

4、积极配合银行定期做好对账等工作;

5、熟悉银行业务流程,负责银行开设、注销等业务;

6、每月工资的核算及发放;

7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作;

8、把控税负,整理财务原始单据,送交中介机构进行账务税务处理;

9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作,并进行账证、账账、账实核对相符;

10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。

11、负责公司日常财务、行政方面等事务;

12、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责优秀 篇23

1. 负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记记账及时准确登记

2. 定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到账实相符

3. 负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用

4. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管

5. 及时取回有关费用单据和对账单

6. 负责编制月、季、年度财务报表

7. 负责调整每日各银行存款账户余额,保障银行托收款项或其他支付,款项及时支付,保证不开出空头支票

8. 负责核定公司备用金额并及时予以补充

出纳工作岗位职责优秀 篇24

1、严格执行现金管理制度和银行结算制度;

2、负责办理现金收支和银行结算等日常业务;

3、负责登记现金、银行存款日记账,做好台账管理;

4、负责编制公司资金日报表,按时做好报表报送工作;

5、负责保管库存现金,购买、保管及签发支票及其他银行票据并且定期盘点。

6、领导安排的其他财务工作。

出纳工作岗位职责优秀 篇25

1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的'原则。

4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报,作出处理。

7、及时准确传递收付款单据,由核算会计进行账务处理,签章确认收付款凭证。

8、月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务主管审核。

9、及时编制现金支出旬报表,并报送给财务总监、财务部长。

10、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表。

11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

12、保守本单位的商业秘密。

出纳工作岗位职责优秀 篇26

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行、税务之间的所有相关业务;

6、其他兼客户订单物流,对账,催款等工作

出纳工作岗位职责优秀 篇27

1、管理库存现金。按照银行的规定和公司领导的要求提取备用金,根据原始凭证,记好现金日记账。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

2、办理现金收付和银行结算业务,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理款项收付;所有的开支必须经过单位领导审核方可办理。根据原始凭证,记好银行存款日记账。及时与银行对帐。

3、管理支票及电汇单。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,在支票上应注明收款单位,支票上的收款单位与收到的发票的'开具单位必须相同、用途名称、签发的日期,支票金额大小写相符。过期没用的支票及时收回注销,必须加盖“作废”的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。不准出借账号。对于空白支票和收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。

4、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

5、报销。根据公司的报销制度,认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

6、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

7、原始单据的整理与交接,保证原始单据的准确与完整按时与会计进行资料交接,包括银行回单,银行对账单,报销发票,支票进账单,支票头等

8、社保。按照公司人员的变动情况在每月规定日期前调整当月公司购买社保的人数。准确缴纳社保。

9、保密原则。对于公司的经营情况,现金及银行账款余额要做好保密工作。

10、完成领导交办的其他工作。

11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

出纳工作岗位职责优秀 篇28

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证。

6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作岗位职责优秀 篇29

1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。

若无,应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有,问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有,应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过,应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符,应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。

出纳工作岗位职责优秀 篇30

1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业,处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系,了解银行最新政策,对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业,处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系,了解银行最新政策,对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

3.根据公司报销流程,针对通过审批报销单及传票,办理现金及银行结算业务,并处理其他出纳相关账务;

4.资金预算的准确性,每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务,跟进集团财务资金的调度保证公司有充足的资金周转;

5.根据本周的资金使用情况,负责编制资金使用报告和下周资金预估表,经主管审核后,发送至集团财务;

6.资金收付准确率,做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符;

7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账,保证日清月结。

一键复制全文保存为WORD