企业公司财务部职责（通用34篇）
1、做好本部门日常管理工作，负责组织实施全面会计核算工作;
2、执行、制定、完善公司财务管理体系和财务管理制度;
3、负责会计核算系统建立，确保财务信息的及时、准确及完整，对定期出具的财务报表进行审核;并统筹安排配合集团完成财务系统更新，财务数据收集等相关事项;
4、负责审核和分析每月税金，合理进行税务筹划;协调税务关系，处理涉税事宜，降低纳税风险;
5、负责对定期报送集团的经营分析资料、资金预算/计划相关资料进行审核;
6、负责对全年预算编制工作进行总体安排，并对预算结果进行审核;
7、负责组织定期或不定期的资产抽查及盘点工作;
8、负责本部门所有OA的发起、收文及归档(涉及需要准备的相关资料或文档由各会计协助提供);
9、负责财务部档案管理工作安排，并定期进行检查;
1、整理销售单据、入库单据;
2、现金日记账的登记工作;
3、制作应收应付账款表
4、核对往来供应商账单，审核往来货款、日常业务报销单;
5、每月核算各部门员工提成工资;
6、开具发票;
7、登记销售合同、客户基本资料以及汇款记录;
8、完成上级交办的其他相关工作。
(一)财务统筹工作
1.制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向董事长报告;
2.建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;
3.对公司的经营目标进行财务描述、分析，为经营管理决策提供依据，并定期审核公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;
4.建立健全公司内部财务管理制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
5.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告，跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
6.确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序。
(二)董事长助理职责工作
1.督促公司规范运作，做好和各部门的联络、协调工作，做好上情下达工作，及时传达董事长的各项指示安排，跟进工作任务的贯彻、落实、执行情况;
2.在董事长的指导下，协助各部门负责人，完成战略、年度工作计划、营销策划等方案制定及推动落地;
3.企业文化体系建立，组织公司层面的宣导和渗透。
1、负责公司电商平台店铺数据的统计，所有费用统计
2、负责员工工资等统计
3、负责所有报表
4、负责供应商对账
5、完成领导交待的其他事务
1、组织制定、维护、改进财务方面的管理制度及规定，并监督执行;
2、协助监督执行并完善公司的会计核算体系，会计核算制度及财务管理制度;
3、负责公司的全盘账务工作，能熟练操作一般纳税人纳税人全套账务;
4、负责收入、成本、固定资产等全面财务会计工作，每月按时完成会计报表的编制上报;
5、保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应缴税费;
6、加强日常财务管理和成本核算控制，严格控制财务收支;按期归集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理;
7、负责研发加计、政府补助项目，统计报表的整理和上报;
8、完成上级领导交办的工作。
1、遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。
2、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
3、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。、
4、保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。
5、保管有关印章、空白收据和支票。
6、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。
7、在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。
8、完成领导交办的其他工作。
岗位职责:
(1)负责项目部财务制度的执行和落实;
(2)负责审查项目部的各项财务支出和有关凭证、监督项目运作;(3)负责按会计制度建账、记账、算账、报账、结帐、按现金管理制度进行货币资金的收支,处理往来帐务,清算债权债务;
(4)负责定期进行项目成本分析,及时反映项目计划、成本执行情况;
(5)负责项目月度资金计划的编制,按程序审核、审定后交财务部汇总;
(6)负责与财政、税务、审计、银行、工商等部门的日常事务联系;(7)负责监督售房合同的履行,督办房款进账时限,上报逾期应对措施,做到'房款100%入账后交房';
(8)负责编制各项税费的缴纳计划,并在缴纳规定期限前报财务总监审核,按程序报批后缴纳;
(9)负责办理政府各主管部门的税费返还工作;
(10)负责项目部固定资产、工程类帐簿的登记、管理和帐实清查工作;
(11)负责项目部甲供材料(设备)帐簿的`登记、管理及建立库存材料、设备台帐;
(12)负责处理与施工单位的材料(设备)核算,下达施工单位材料(设备)转帐通知单,编制材料(设备)超(欠)量结算表;
(13)负责编制项目有关成本、费用报表,正确、如实、完整反映项目开发过程中的各项耗费;
(14)负责对项目成本策划方案进行初审,执行项目成本控制实施细则;
(15)负责会计凭证、档案的装订、管理工作;
(16)负责工程竣工财务决算;
(17)负责建立销售收入台帐;
(18)负责不定期检查库存现金与帐实相符情况,做到帐实相符;
(19)完成领导交办的其他工作。
1、健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度;制定、实施公司/项目财务战略，以支持公司推行经营战略;
2、负责制定公司/项目利润计划、资金计划、资本投资、成本开支预算或标准及税收规划;对公司/项目重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持;
3、负责公司/项目财务的整体把控及管理、日常财务核算，参与公司的经营管理;
4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析，提出建议;
5、组织编制收支计划，编制公司财务计划，定期对执行情况进行检查分析;
6、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转;
7、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
8、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督执行;
工作内容：财务管理与控制，酒店营运管理和控制，营运资金管理和控制，经营及财务管理的评价，年度审计，行政管理，人事管理。
工作职责：
一、财务管理和控制职责
1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经纪律严格执行酒店所制定的财务管理和会计核算标准。
2、监督财务管理系统和控制程序的实施。
3、正确反映酒店的经营业绩。
4、做好酒店的财务、物资的有效管理。
二、酒店营运管理和控制职责
1、根据领导决策，分析市场供求关系，制定酒店年度预算，监督经营预算的实际费用及分析经营的执行情况。
2、组织资金筹措，监督资金使用。
3、根据营运需要，合理安排和控制资金使用。
4、编制资金流动表，及时掌握资金动向。
5、加速资金回放。
三、经营及财务管理的评价职责
1、运用各种对比，分析的方法，对酒店的经营成果以及财务管理进行评价，为酒店的经营决策提供资料。
四、会计年度审计职责
必须完成每年酒店的帐目及反映酒店经营成果的报表并由当地会计事务所审核。
五、行政管理
1、协调各部门之间的关系，配合营业部门工作的开展。
2、处理财务内部的事物工作。
3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。
六、人事管理
1、按照所制定的财务管理系统及控制程序对员工进行业务培训。
2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作态度。
3、培训员工的集体主义协作精神。
4、根据员工的表现及时上级领导层提升奖奖惩制度分明，及时处理。
1、协助财务总监完善公司各项内部控制制度;
2、协助财务总监编制预算并监督和分析预算执行;
3、监督成本部门控制成本过程，合理控制项目开发成本并及时预警;
4、完成公司每月的财务分析，提出存在的问题和解决的措施;
5、协助财务总监开展项目开发各阶段的税收策划，提出税务风险点，并提出规避风险的措施;
6、协助财务总监进行现金流管理和现金流预测。
财务经理主要职责：
1.学习贯彻国家相关方针、政策及法律法规，遵守财经制度，履行财务经理的管理职责。协助总经理制定公司长远发展规划。参与制定和落实公司的财务管理制度，负责对成本和财务指标进行分析，为公司战略发展提供基础报告;参与编制年度预算资金计划，并监督计划的执行，编制公司全年预算和年度决算报告及说明书。
2. 组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划; 制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金及货物收发等业务程序等。
3.协助筹集公司日常经营所需资金，保证公司经营的资金供给;指导财务人员定期进行经济活动分析和业务;审核公司内部单位的资金使用情况，提出资金流向分析报告;负责公司资金运作管理和项目成本核算与控制、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等工作。
4.主持公司的会计核算工作，及时对内部成本和财务指标进行分析，加强财务管理控制，参与成本预测、控制，节能降耗，提高公司的经济效益。
5.指导预算监督和资产管理及财务指标考核，防止资产流失;监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析等报表，并确保这些报告可靠、准确;负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告等。
6.每月、季度末编制上月、季度生产资金使用分析表、融资分析表和下月、季度资金预测滚动情况表;按照公司管理规定，制定、修改资金使用、审批管理制度; 审核各项付款计划，监督计划执行;保证资金合理使用。
7.负责公司单位往来的管理，及时核对和督促单位往来的结算;审核银行对帐调节表，现金盘点审核;监督工资基金计划，审核工资、奖金发放。
8.协调财务部与公司其他部门的关系;对外协调与财政、审计、税务、银行、工商、会计师事务所及主管部门等相关机构的业务和联络工作，并及时办理公司与其之间的业务往来。
9.按时完成上级交办的其他工作。
1、根据公司中长期经营战略规划，组织编制公司年度预算；
2、检查预算执行情况，并进行分析，定期向总经理室汇报；
3、制定和实施公司年度综合计划和控制指标；
4、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、会计核算、资金运作等进行总体控制；
5、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
6、协助计划成本标准的建立，拟订成本控制及内部核算方案，稽核、统计生产成本核算资料，并进行成本；
7、制订内部核算办法，分部门分级核算经营业绩，指导部门的财务核算，提供各责任部门完成实绩情况；
8、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报和年度审计工作；
9、监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制，编制年、月度资金计划，建立资金台帐，每周（日）汇报资金使用情况；
10、对公司重大的投资、融资、购并等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
11、按照相关规定，做好财务、会计档案保管工作；
12、与财政、税务、银行、外汇管理局、海关、担保公司及会计师事务所等相关政府部门和专业机构建立并保持良好的关系；
13、按规定向上级报告公司经营状况、经营成果、财务支出及计划的具体情况，听取意见改进工作。
1.负责项目公司计划预算管理、核算、资金、产权、税务等财务管理工作;
2.建设项目财务决算;
4.负责项目公司迎审工作;
3.负责水务公司及项目公司临时安排的其他工作。
1、负责责部门年度预算编制和月度预算使用分析，预算内调整和预算外支出;
2、负责责部门日常收入、成本和损益的滚动预测，并跟进超目标业务问题及改善方案，改善进度和效果;
3、负责责部门日常经营分析报告的出具;
4、参与部门二、三级经营指标考核的设定。;
5、多维数据分析管理体系/模型的建立与应用，定期对业务进行专题深度分析，提交各项分析监测报告，为管理层作业务决定提供有效信息。
工作内容：主要负责酒店的现金管理
工作职责：
1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。
2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。
3、负责保管一切有价证券。
工作制度和程序：
1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。
2、不允许有白条及预支单抵库现象。
3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。
4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。
5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。
6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。
7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。
8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。
9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。
10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。
1、资金审核、合同审核及财务审核。
2、账务管理及财务核算规范及创新。
3、年度财务预算。
4、财务报表与财务报告。
5、税务报送、统计报送及其它对外报送。
6、计费管理、业绩统计及责任利润核算。
7、高新技术企业申请及合规使用高新税收优惠。
8、及时完成领导交办的其它工作，协助部门管理工作。
1、负责建立、健全财务管理核算体系，对财务部门的日常管理、年度预算等进行总体控制;
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3、负责各总账、明细账的审核、记账、结账;
4、对企业税务进行整体筹划与管理，合理避税，按时完成税务申报及年度审计工作;
5、负责财务报表的编制、分析并提出改进方案提供给高层管理决策;
6、根据国家最新的财务制度和财经法规，结合本公司的实际情况，编制费用管理制度、报销制度并推广落地。
7、围绕公司的经营发展规划、工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算,有效地筹划和运用资金.。
8、做好工程项目的资金收取与支出管理，积极配合公司对项目统一的资金调拨。
9、负责每月公司财务报表及工程项目的资金流运营报表分析完成项目月利润分析表、成本分析表等，并提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。
10、做好财务统计和会计帐目，报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证、帐簿、报表、其他档案资料。
11、检查财务计划、费用预算执行情况,监督各工程财务活动，分析存在的问题、查明原因及时解决。
12、统一归口管理公司各种票据和帐目，杜绝资金流失。
13、组织财务人员进行业务培训和考核监督工作，提升团队素质。
1、熟悉日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、认真核对并编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
3、协调跟进帐务处理;
4、熟悉结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
1.负责分公司预算编制、调整、开支审核、编制预算报表、预算分析及反馈;
2.按规定完成并上报总公司要求的各类报表;
3.完成上级交办的其他事宜。
1、参与制定产品战略和产品平台规划;
2、参与产品开发与实施过程，特别是需求分析和管理;
4、主导产品测试与用户培训，并协助产品经理制定产品试点上线策略;
5、参与产品上线后的运行情况，并做出产品总结报告，协助产品经理审核产品交付物;
6、参与制定产品推广建议书，并为推广提供支持;
7、主导产品推广上线后期运维及优化工作，使产品可持续运营;
8、参与产品升级迭代或则下线评估;
1、协助制定公司财务发展战略;
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、成本核算、会计核算、资本运作等;
3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，制定财务计划，并监督、跟踪其执行情况;
4、制定、维护和改进公司财务管理制度和相关工作流程，审核公司会计的账务处理，编制财务报告/报表，以满足财务控制风险的要求;
5、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来;
6、全面负责财务部的日常管理工作;
7、完成上级交给的其他日常事务性工作。
(1)负责定期办理公司资金收支及银行结算业务;
(2)负责办理银行开销户、变更、定期存款等业务工作;
(3)负责会计档案资料的归档、借阅工作;
(4)负责各类财务发票、收据的梳理归档工作;
(5)负责固定资产台账管理及定期监盘工作。
1、按照财务制度编制记账凭证，编制总账和明细账;
2、按公司要求及时出财务报表，按时进行税务申报;
3、应收款对账，出具账单，开具发票等;
4、购买增值税发票及税务局日常事务;
5、会计资料的整理、装订及保管;
1.在总经理领导下，履行管理后勤集团财务的职责，建立健全后勤集团会计核算制度，监督检查财会业务及财政法规情况，协助总经理组织协调全集团的经济运行工作，努力提高财务管理水平。
2.熟悉和掌握各项财政制度，贯彻执行党和国家的财政法规，根据有关规定，及时制定适合本集团具体情况的管理办法和实施细则。遵守国家财政制度，维护财经纪律，勤俭办事业，坚持原则，秉公办事。
3.负责编制集团的年度财务预算，并协助总经理搞好预算分配工作，经常研究各项经费预算执行情况，为领导当好参谋，不断提高预算管理水平。
4.参与集团经济问题的分析和研究;对集团经济合同和经济协议的签定提出合理化建议。
5.加强资金的管理，及时做好资金的调度和调整，合理安排资金，充分利用资金，提高资金使用效率。
6.经常检查监督集团下属各部门的现金及有价证券收付工作，发现问题及时纠正。
7.负责财会人员的行政管理和工作岗位的调配，考核工作表现，工作能力，完成任务情况，并对职称申报提出意见。
8.配合有关部门有组织、有计划地对财会人员进行业务培训，加强财会队伍建设，不断提高财会人员业务水平。
9.负责集团各种有价证券及各种账表单据的设计和印刷工作。
10.完成集团领导交给的其它工作。
1、建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;
2、对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;
3、建立健全公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
4、协调公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司益;
5、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
6、确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作。
1、制订和落实财务战略和年度计划，保证公司的整体战略实现;
2、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析;
3、建立、组织实施和完善子公司审计工作流程，开展日常审计、高层管理人员离任和年度审计;
4、通过组织各种财务分析、经营分析、资金管理，确保公司整体保持良好的财务状况;
5、按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理;
6、统一调度管理公司流动资金，对公司和各部门资金实行统一管理，统筹安排，提高资金使用效率;
7、负责向管理层汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提供财务分析，提出合理建议;
8、负责规划财务人员编制和配备，组织人员培训及考核。
1、负责对公司税收进行整体筹划与管理;
2、负责监督相关人员按时完成税务申报;
3、与税务部门建立并保持良好的关系;
1.根据收付款凭证登记现金及银行存款日记账，编制公司资金流向。
2.会使用SAP系统;
3.银行开户 开通网银 银行账户年审等;
4.按照开票通知单对整车销售开出发票;
5.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务。
1.参与制定财务战略和计划，并监督执行
2.建立和完善财务监控体系，进行有效的内部控制
3.负责资金筹措和税务规划，确保公司各部门正常运转
4.进行财务分析，为公司决策提供依据
5.外部沟通协调
6.团队建设和人员培养
1.按照国家会计制度的规定审核、监督公司日常账务处理及财务活动，确保真实、准确、及时;
2.负责编制公司各类管理财务报表及说明
3.组织公司月度、季度报表的编制与财务分析工作
4.编制年终决算报表，完成年终税审工作;
5.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果;
6.配合其他部门，提供所需要的财务分析数据
7.完成财务总监交付的其他工作。
结算岗位职责
建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。
办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。
负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。
1、全面负责公司业务的财务管理及风控管理;
2、全面负责公司会计核算、资金动态情况、预算管理等工作，建立和完善健全的体系;
3、保证公司资金良好运行状态，优化企业财务状态;
4、制定、管理、监督各板块财务工作的开展，并及时汇报总经理;
5、对公司投资行为提出合理化建议，并优化投资方案;
1、熟悉多公司运作的集团财务管理，侧重熟悉融资，股权及上市公司的财务流程与财务管理;
2、按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果;
3、定期进行财务报表分析，成本核算分析，为公司经营管理决策提供详实依据;
4、负责向各相关部门提供财务数据，为企业预算管理提供财务数据;
5、根据公司年度经营总结计划组织编制财务收支、成本费用等总结计划;
6、依据国家税务法规做好税款申报缴纳工作;
7、协助项目人员做好财务分析及风险控制工作;
8、维护和协调公司同银行、工商、税务等部门与机构的良好关系，维护公司经营利益;
一、负责组织财务部的会计(番禺会计)核算工作
1.每年十一月底前根据下一年度后勤集团的工作和学院财务处制定的工作计划确定财务部下一年度工作计划并安排相应工作。
2.每年新的会计业务开始前，负责组织会计科目的制定和调整工作及会计帐簿(手工)的建帐工作。
3.定期(每月)检查现金是否按《现金管理办法》进行管理，是否做到日清月结，是否帐实相符，并对出现的问题及时组织查找原因并进行处理。
4.定期(每月)检查密码、印鉴是否与支票分开管理，银行日记帐是否及时按月与银行进行对帐，对未达帐项原因是否查清。
5.对会计凭证进行同步审核，检查收入和成本的核算和开支是否合理，保证会计信息真实准确。
6.定期(每月)对总帐、明细帐进行检查，发现问题及时处理。
7.定期(每月)对各中心的材料库房进行统计(番禺统计)、检查核对，做到帐实相符。
8.定期组织对暂存、暂付款以及往来款项与学院有关部门进行核对并及时清理。对应收款项根据实际情况按月或按季进行催收，并采用适当的措施保证应收帐款得到及时收回。
9.负责组织计算机系统的日常管理与维护，保证其安全运行以及系统安全。
10.定期组织会计月报和年度报告的编制工作，并对会计报告进行分析，为学院掌握后勤服务集团运营情况和后勤服务集团制定经营管理政策和决策提供科学准确的数据。
11.负责组织配合学院有关部门和后勤服务集团资产管理部门作好国有资产的管理工作并按要求及时编报有关报表。
12.负责组织财务部会计档案的立卷及管理工作。
13.负责组织有关会计报表的编报工作。
二、负责财务部的安全工作
1.货币资金的安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映。
2.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
3.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
三、财务部的精神文明建设
1.严格要求工作人员遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3.要求全体工作人员热情接待每一位来办理业务的同志，提高服务质量。
4.组织工作人员每日、每周进行环境清理，保持工作环境整洁。
5.负责后勤管理(番禺后勤管理)服务集团及学院财务处交办的其它工作。