财务会计主管工作职责（精选30篇）
1、审核及管理公司会计核算的全过程;
2、审核并处理各项销售营销费用支出;
3、申报营销公司年度销售营销费用预算及月度资金预算，处理公司有关税务问题;
4、负责与银行对接，办理三方承兑、贴现、报表发送等工作;
1.负责财务部的日常管理工作，组织监督执行日常财务和会计工作，保证财务部各项工作的有序运行;
2.负责编制及组织实施财务预算，按时向总经理提供经营分析财务管理报表/报告和必要的财务分析，并确保这些报表/报告可靠、准确;
3、完成领导给予的其他工作。
1.凭证编辑：对化妆品业务的经济事项，及时进行原始单据整理，办理会计手续，进行会计核算。
2.凭证及票据管理：
(1)按照财务制度审核原始凭证和记账凭证，建立并完善财务凭证;
(2)负责销售小票的管理工作;
3.会计核算：认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司高化业务销售情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，按期结报。
4.报表分析：统计高化业务线上销售数据，利润分析等，根据销售业绩复盘分析活动方案的可持续性。
5.台账管理：分客户建立线上销售应收账款台账，及时核对、准确登记高化业务应收账款回款，并与出纳核对资金，确保帐实相符，做到日清月结。
6.款项核对：协助成本副经理做好其他销售款项核对。
1、 完成日常门店账务操作--制作和审核记账凭证，银行单据入账;
2、 期末结帐处理—门店全部账务，包括收入(预收，收入确认，押金等)，费用报销，预提及摊销结帐(工资、房租等)，往来账务核对等
3、 期末财务分析及检查—会计报表编制，编制和审核成本控制分析表，编制和分析经营预算达成表，检查各类财务账表完整性和准确性;
4、 纳税申报，处理与税务、银行、财政、工商等相关的工作;
5、年度审计事宜：协助审计人员提供所需要的资料等;
6、上级交办的其他事宜。
1.负责维护工程台账及各数据准确性并更新数据工作。
2.熟悉一般纳税人全盘帐务，按时申报各税种和报表，处理税务有关问题。
3.负责开具增值税发票;增值税进项抵扣认证。
4.负责工程回款得准确性，完整性。
5.负责分公司日常资料管理档案保管和检查。
6.做好各自涉及沟通工作内容并与各部门保持良好沟通态度。
7.完成上级领导交办的临时性、突发性工作任务。
1.负责管理公司会计、报表、公司预算体系建立、经营计划、预算编制、执行与财务风险管控。
2.负责公司的财务管理工作，建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制.
3.负责组织协调财务与业务规划的匹配运作
4.负责制定公司利润计划、财务规划、开支预算或费用管控
5.负责建立健全内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度.
6、根据公司经营情况和相关税收政策，做好各项税金的预测、分析和规划工作;
7、配合外部审计工作, 协助银行业务，融资等
8、参与公司重大投融资决策，优化资本结构和资本配置;
1、管理好整个会计部团队，分配好各员工工作。
2、检查、整理账务，制作记帐凭证。
3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系
4、维护好每个客户、开发客户的转介绍与二次业务
1、独立处理日常全盘账务，并熟练处理税务(所得税、增值税、营业税)全盘账务工作;
2、 负责与商务核对月度回款、付款;与出纳核对现金账、银行帐;负责增值税进销项发票管理、审核，以及公司服务业、工程类发票管理、购买及开具;
3、正确计算收入，费用，成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度，年度会计报表，年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作
4、对财务制度非常熟练，能编写及完善财务制度
1、负责会计核算与报表管理;
2、按照税法规定，计算各种税额，照章纳税，并提出纳税筹划方案和建议;
3、进行内部审计及外部审计机构的对接工作，协助部门经理维持好与税务征管等相关部门的关系。
1.掌握财务状况、会计核算，风险控制等;
2.建立专项管理台账，及时跟踪与管理，定期对账与汇报;
3.掌握良好的会计专业知识，有能力解决遇到的账务问题;
4.部门日常管理，公司财务知识培训;
1、在公司负责融资板块领导的指导下完成项目的融资任务;协助融资领导参与公司的项目投资与项目并购工作;
2、负责完成融资方案的策划，编制融资项目的可行性分析报告;
3、按照报批公司同意的项目融资方案，负责与金融机构落实办理具体贷款方案;
4、维护保持与相关金融机构以及中介机构的经办层面人员良好关系;
5、负责集团下属部分公司的会计核算和税务申报等工作
1、制定、改进公司财务管理程序和政策参与;
2、负责编制及组织实施财务预算(月度、年度财务报表);
3、负责公司成本核算、会计核算;
4、负责资金、资产的管理工作.
全面负责财务部的日常管理工作;
拟定和完善本部门相关的制度、流程，并监督检查其执行情况，编制有关财务预算，成本分析，工程预、决算款项的审核以及利润指标的执行情况;
根据公司战略发展目标，制订本部门年度工作计划。
负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;
负责资金、资产的管理工作，监督及检查公司往来账务处理，保障企业内外部往来等资产安全;
负责编制及组织实施财务预算报告，定期编制各种财务报表、会计报表，按要求及时上报领导;
完成上级交给的其他日常事务性工作。
1、及时、规范、高效进行明细账核算;
2、完善内控和提高会计核算水平;
3、监督完善资产、收入手续，提出成本控制意见;
4、负责核算智慧城市和平台部门账务;
5、指导和监督硬件进销存实物台账登记;
6、分析评价通用类固定资产的使用情况;
7、分析评价某事业部经营状况，推动经营水平提高;
8、配合审计、评估、投资机构等中介完成相关工作，协助IPO会计工作。
1.审核各类原始凭证，定期检查相关账务，及时纠正异常，保证账务处理的正确性;
2.审核资金周报、月报，编制对外财务报表，及时披露重大异常事项，并报送相关部门;
3.负责各项经济测算、预算编制及分析;
4.负责国地税税务申报，税收缴纳等税务管理事宜;
5.及时完成上级领导交代的其他事宜。
1、负责公司的总账和明细账，及时准确的记录公司业务往来，能够独立完成日常会计核算工作、处理财务、税务工作;
2、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;
3、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划;
4、对公司往来账的管理与结算，建立相关台账，密切关注回款情况;
5、财务各项报表、财务风险预估、财务年报的撰写及提交。
1、贯彻执行《会计法》等财务法律法规制度，制止违反财经纪律、财经制度的现象，发现重大财务问题及时向公司领导汇报，确保公司各项财务活动符合相关规定;
2、审核各类费用报表、办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，促使经营成果得到准确反映。根据国家相关规定，严格规范发票管理，并定期检查发票使用情况;
3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理，协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;
4、负责公司财务收支核算，对各类报表的审核、监督及核销工作;
5、保管好各类财务资质证件及印章;
6、编制并审核记账凭证、系统录入、核对总账、明细账、登记账簿、科目汇总表及财务报表。
1.进行各类账务、税务处理;
2.预算管理、费用审核工作;
3.熟悉会计操作、会计核算的全套流程与管理;
4.固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5.负责与银行、税务等部门的对外联络;
6.熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法。
7.领导交办的其他事务。
1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、负责编制月、季、年终预算和其他方面有关报表。
3、协助公司编制并执行全年预算。
4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
5、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
6、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
7、定期审核会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
8、负责报税、汇算清缴等财务工作.
1. 完成上市公司关于财务部分信息披露工作;
2. 负责编制上市公司的集团合并报表，并对报表进行分析;
3. 负责提升集团及各子公司会计核算质量;
4. 负责日常会计处理、账务核算 ;
1、负责公司财务日记账、往来账的管理、凭证的填写，并汇总相关凭证，生成月度报表。
2、负责跟银行核对日常账务情况，保障账务清晰无差错。
3、负责日常报销账务处理，审核相关单据，确保各种单据符合相关要求，
4、完善财务制度、使得公司财务数据有帐可查，有据可依。
5、对接税务、工商等部门，能够处理企业税务申报等事务。
6、对进出口事务有一定了解，负责对接出口退税项目(占比较小)
1、根据公司经营目标制定财务计划、财务预算、监督计划;
2、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
3、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
4、登记保管各种明细账、总分类账;
5、定期对账、盘点，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;
5、设计、修订财务管理制度;
6、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
7、完成总经理交办的其他工作。
1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
5.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。
6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
7.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
9.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
10.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
11.监督月末、年末存货的盘点工作。
12.税务筹划，会计核算等工作。
13.完成财务经理安排的其它工作。
1、审核各分公司的会计核算工作，审核会计报表
2、监督集团下属各分公司做好税务申报
3、监督集团下属各分公司预算的执行情况，审核各分公司的费用支出，根据公司的营运情况，适时提出财务意见和建议;
4、监督集团下属各分公司执行会计核算制度及各项财务管理规定;
5、汇总分公司各项财务收支及资金计划，落实计划并检查其执行情况，定期对执行情况进行分析并上报上级领导
6、完成上级交办的其他工作。
1、 熟悉全盘会计工作流程，负责财务部会计核算、会计监督、账务管理管理工作。
2、 根据实际业务变化定期修定并完善相关财务制度、流程。
3、 协助财务经理制定财务工作计划，为公司制定年度经营计划及费用计划提供数据。
4、 负责审核原始单据及各岗位凭证，指导各岗位进行账务处理。
5、 定期检查往来账款，督促会计及时催收超期款项，异常账款及时上报，负责公司各项债权债务的清理工作。
6、 负责审核费用报销单据，费用开支范围和标准，审核费用单据的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符完整。
7、 了解资金情况，协助财务经理安排资金使用，定期检查公司库存现金和银行存款及是否账实相符。
8、 核对收入、成本，保证数据准确;负责月末结转成本及月度结账工作。
9、 按时完成纳税申报、所得税汇算清缴及其他税务工作。
10、定期组织财务人员盘点库存商品及固定资产，出具报告并跟踪差异解决。
11、负责会计凭证、账册、档案的归档及管理工作。
12、完成领导交办的其他工作。
1、负责公司财务核算，能独立进行全盘财务处理;
2、审核公司业务单据，编制资金财务报表;
3、负责定期核对佣金、合作方供应商对账;
4、办理各类报税，做好税务筹划工作;
5、负责各公司全面预算编制，定期编制预算分析及调整方案建议。
1、专业人员职位，能独立处理和解决所负责的工作;
2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、准备、分析、核对税务相关问题;
6、审计合同、制作帐目表格。
7、资金预算、协调资金平衡;报表审核、确保上报数据准确无误;成本数据分析以及结账工作;税务上关注税收风险、协调税务关系;年底进行年度预算、决算以及配合审计进行年度审计;同时协调税务及银行关系;
8、参与公司营销薪酬政策以及应收账款管理政策的制定;
1. 负责总帐工作，按制度规定组织各项会计核算工作，按时编制财务报表;
2. 定期进行财务报表分析，成本核算分析，为公司经营管理决策提供依据;
3. 向相关部门提供财务数据，为企业预算管理提供财务数据;
4. 根据公司年度经营总结计划组织编制财务收支、成本费用等总结计划;
5. 协助项目人员做好财务分析及风险控制工作;
6. 维护和协调公司同工商、税务等部门的良好关系，维护公司经营利益。
1、及时准确地进行公司有关业务的会计核算工作;
2、按时编制相关财务报表，确保财务报表的准确性;
3、根据权限，审核相关的费用支出;
4、随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、纠正;
5、完成上级领导交办的其他工作。
1、财务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;
3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;
4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。