财务科工作职责（精选30篇）
1、针对新品牌设立的专属渠道，负责电商店铺的财务核算、结算、费用管控工作，对接新品牌运营端，保证店铺正常运作。
2、新品牌费用额投入产出分析，对接市场部品牌经理，输出新品牌的经营分析结果，帮助品牌经理寻找ROI最优投放方式。
3、对接新产品市场部财务，协助集团新品牌市场部经理清晰了解线上渠道的新品牌运营结果。
1、贯彻执行国家的法律、法规，执行集团公司的文件、制度和办法。接受项目经理部、财务科长领导。
2、负责办理现金收付款和银行结算业务，严格遵循现金管理规定和银行结算纪律，保障货币资金安全。
3、登记、打印现金、银行日记账，定期盘点库存现金余额，核对银行对账单，做到日清月结，账实相符，确保库存现金不超规定限额。
4、保管库存现金、有关印鉴、有价证券、空白票据，建立健全支票领用登记制度、商业汇票辅助登记簿、各作业队账户存款旬报制度，随时掌握、汇报货币资金动态变化情况。
5、负责项目经理部工资的计算、发放、分摊，扣缴各项应扣款项，汇总、计提、上缴、划拨各类工资附加费（含统筹退休金、基本养老金、企业储蓄养老金、住房公积金、工伤基金、失业保险金、政工经费等），如实进行劳动工资统计，按时上报劳资统计报表。
6、负责项目经理部各类奖金、工资单的签认审查，差旅交通费的审查报销。
7、负责分管业务各类凭证的粘贴。
8、整理装订现金银行凭证及现金、银行日记账，协助搞好会计档案的整理归档工作。
9、负责财产物资（固定资产、小型机具、周转材料、物资采购、库存物资、在途材料、低值易耗品）账务的管理、核算、分析，建立健全有关台账、卡片，参与各类财务清查，确保账、卡、物相符。
10、负责间接费、期间费用的核算、分析（资产损益除外）科技发展经费的计提使用。
12、负责分管业务各类凭证的形成，账簿、报表的装订、保管、归档并按规负责编制资产负债表、国有资产监管报表及有关附表和财务情况说明定要求做好移交。
13、负责项目经理部会计基础工作、会计人员档案及有关证照的审查、汇总和发放，计算机的应用和日常管理。
14、按时完成领导交办的其它工作。
1、按时完成制作凭证，记账、结账工作，确保财务核算准确及时，监督有效;
2、及时完成凭证装订、进项发票抵扣联装订，确保相关财务资料保存完整;
3、处理部门反馈的发票问题，提出发票开具流程的意见和建议;
4、负责开具整理、装订当月销项发票相关表单和资料;
5、负责更新系统客户和商品信息等工作。
1、根据公司财务管理要求，及时、准确地记录会计凭证、审核以及开票工作;
2、负责公司电商账款核对及核算工作;
3、办理现金收付和银行结算业务;
4、相关报表的制作;
5、按时完成上级安排的其他工作日常或临时工作。
1、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的.核算工作。
2、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。
3、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。
4、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。
5、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。
6、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。
7、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。
1.熟练掌握有关的财政法规和各项规定制度，熟悉本科职责范围，熟练掌握本科各项业务，负责管理、检查各项工作。
2.负责对财务收支计划执行情况，进行有效控制成本管理。
3.坚持财务制度、采取制度、报销制度等，并根据实际情况完善相关制度。
4.监督、检查、考核财务岗位职责的履行情况，并完成领导交办的临时工作任务。
5.其他领导交待事项。
深度参与业务经营，了解业务模式及发展情况，参与业务方案讨论，通过对历史数据、市场数据的分析及公司其他部门相关信息的整合，以及对活动的预判，进行利润及其他财务数据测算，提供财务意见，为决策提供依据;
对公司业务进行关键指标分析，跟进业务方案实施，对实际运营情况与预期进行对比，积极参与业务复盘，推动业务指标改善;
参与预算的编制与更新，细化预算指标，每月对预算执行情况进行反馈，与业务部门沟通差异情况，并对后续经营收益进行预测;
根据公司业务战略与财务制度，预测并监督公司现金流和各项资金使用情况，为公司的资金运作、调度与统筹提供信息与决策支持;
发现业务开展过程中存在的风险与控制问题，推进流程优化。
协助进行其他数据统计及处理。
(1)根据分院的经营目标，组织编制年度综合财务计划和控制指标;
(2)根据集团的内控要求，规范工作流程，建立、健全财务管理体系，对财务科的日常管理、年度预算、运营资金等进行总体控制;
(3)负责日常财务核算、年度预决算工作，为分院决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行及调整情况;
(4)对医院日常涉税事项进行筹划与管理，按时完成税务申报及汇算清缴;
(5)监控和预测现金流量，合理调配和管理医院资金并对其进行有效的风险控制;
(6)与税务、银行等相关部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;
(7)向上级领导汇报医院的各项财务状况、经营成果及现金流量情况，为管理层提供合理化的建议。
1.全面主持财务管理工作，熟悉融资渠道并精通流程;
2.负责组织拟定公司财务管理和核算制度，监督和检查财务运作和资金收支情况;
3.负责项目公司资金需求的预测、管理及控制，提高资金使用效率;
4.负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析，对经营过程中发现的问题，及时向总部提交财务分析报告及合理化建议，促使公司不断提高管理水平;
5.负责对财务人员培训与指导，促使公司不断提高管理;
6.负责安排及协调公司各项税务事宜，合理进行税务筹划;
7.参与公司投融资事项的分析和决策，为企业发展及对外投融资等事项提供财务方面的分析和决策依据，就公司盈利模式、法律风险规避提供合理建议。
1、根据财务部的各项制度和操作办法，完善和规范公司操作流程;
2、对所负责门店的经营政策提供财务建议，要求根据外部财务报表 和内部财务分析，对公司的经营提供合理化建议;
3、预算管理工作;
4、审核付款单据和报销凭证;
5、核对工资及绩效奖金;
6、外部报表管理;
7、税务事项管理;
8、厂家事项管理;
9、财务团队建设;
10、银行关系管理;
11、配合内审及外审做好审计工作;
12、其他政府部门相关事项管理;
13、资产管理工作;
14、店内资金管理;
15、财务信息安全管理工作;
16 、与店内各部门之间的配合与协调，及时沟通;
17、 完成财务部交办的其他工作任务。
1、制定、参与或协助经营层执行相关的政策和制度;
2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
3、指导并协调分公司财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;
4、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;
5、向公司经营层提供各项财务报告和必要的财务分析;
6、负责组织公司的成本管理工作;
7、进行总公司及分公司成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
1、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）。
保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
2、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
3、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
4、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
5、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的'监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
6、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
7、完成领导交办的其他工作。
1、 负责财务信息化的规划、推进和落地，逐步实现财务自动化与智能化目标;
2、 负责制定应收应付结算有关标准化手册、流程管理制度和监控机制;
3、负责日常与业务各部门或用户沟通，响应各部门及用户的业务需求、优化需求，进行相应的各项系统优化，撰写业务需求文档及功能设计文档,配合开发人员进行客户化或应用系统开发,参与对开发结果的测试工作，确保最终实施落地;
4、 推进需求或项目进展和实施,并持续跟进系统应用效果,推动各部门深入应用并改善工作效率、节约成本、增加客户价值;
5、 负责各项目进展汇报、提交现场周、月报,运行指标报告和指定文档。
1、严格执行总部、区域下发的各类管理制度、流程及要求;
2、负责对公司现行流程制度及管理细则执行进行评估，及时修订与完善流程制度及细则;
3、负责依据公司管理流程，对销售政策申请、兑付等进行评估;
4、负责销售大区中层人员的离任审计工作;
5、负责营销中心财务业务的内部评审，预警与控制风险，并跟踪整改。
1. 负责财务共享中心项目的实施落地，包括具体方案流程的执行监控和调优建议、协调项目各方按时完成项目的实施和上线运行;
2. 负责财务共享中心运营管理体系及统筹管理，规划共享中心业务流程，共享服务中心各业务组的绩效管理以及专业能力评定;
3. 建立和优化共享中心的业务流程、管理体系及系统平台，负责财务共享中心上线后的日常运营管理;
4. 负责会计基础管理、组织建设和完善共享中心会计体系，组织会计工作规范化建设;
5. 组织共享中心会计人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，按时出具公司财务报表;
6. 2、组织编制各分公司有关的财务指标预算，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施;
7. 3、有效进行业务沟通及费用管控，完善优化公司业务流程，提升工作效率;
8. 4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给;
9. 5、审核年、季、月度各种财务会计报表，安排年度报表的审计工作;
10. 6、组织且完成相关子公司财务年度法定外审的审计计工作;
11. 9、完成上级交代的其他任务。
1、严守财务人员职业道德，廉洁奉公，不私自挪用公款。
2、对各种报销凭证要认真审核，做好收有凭、付有据。
3、负责办理学校现金的收付和保管工作。做到认真审查原始凭证，每日盘点核对库存现金，做到钱帐相符，按规定留存过夜现金。
4、严格执行财务和现金管理制度，及时记帐、算帐和报帐，做到财务单据手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，报出及时。
5、对现金收付，银行存款收支，须每日根据记帐凭证逐笔登记、逐项核对，确保准确无误。
6、办理学校零星购物报销业务，负责管理现金和填写支票。
7、及时编报现金、出纳报表，及时核对银行台帐，做到银行帐，现金帐与总帐余额一致。管好各种凭证、帐薄、报表。
8、严格执行现金管理规定，督促履行审批手续，做好现金出借、催还、报帐工作。
9、完成领导交办的其他工作。
第一章、财务科工作职责
一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。
二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。
三、负责医院年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。
四、负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。
五、负责医院的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。
六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。
七、负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。
八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。
九、负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平
十、负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。
十一、完成院长交办的其他临时性工作任务
第二章、财务科长工作职责
一、认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等法律和法规，严格遵守国家财经纪律和医院制定的各项规章制度。
二、在院长领导下，负责本院的财务工作。定期对本科室人员进行财务管理制度的培训，教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想，确保临床医疗工作的顺利完成。
三、对本院一切经济活动进行财务监督，协助院长管理好财政拨款和事业收入；认真贯彻国家发改委的物价政策，严禁多收乱收和故意漏收不收。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约业务开支，监督事业资金的正确使用。
四、定期对本院的财务管理状况进行总结分析，并编制分析材料报送院长，为院长制定医院的发展规划提供依据。
五、建立健全内部控制制度，并贯彻执行财务管理、现金管理制度，防止铺张浪费和贪污挪用事件的发生。
六、结合本院实际，拟定本科人员的工作职责，并付诸实施，并定期检查执行情况。
七、根据财政部、卫生部和医院的实际需要，正确、及时的编制月份、季度和年度财务报告。
八、对房屋及建筑物、药品、医疗设备、家具、材料、现金等国有资产，进行经常性的监督检查的安全，以确保院有资产的安全完整。
第三章、财务科会计的职责
一、在财务部门负责人的.领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。
二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。
三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。
四、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。
五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。
八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。
九、年度终了，按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。
十、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定
第四章、财务科出纳职责
一、在财务部门负责人的领导下，严格执行国家有关的现金管理和银行结算制度。办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
三、做好各种收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作
四、负责库存现金、空白支票、现金等价物的保管，库存现金不得超过银行规定的额度，对于开出的支票要逐笔登记，发生丢失立即办理挂失，不白条顶库，私自挪用资金。
五、财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗经领导批准后，安排他人交接。
六、对资金支付要做到认真仔细，所有相关人的签字完整、清晰，数字准确，任何涂改后的单据视为无效。
七、对每笔凭证严格把关，根据审核无误，手续齐备的原始凭证及时办理各种款项的收付；
八、做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借帐户。严禁开具空头支票和远期支票。
第五章、财产物资核算会计职责
一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作
二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。
三、正确使用核算科目。各科目的核算内容及科目之间的相互对应关系要正确，不得任意改变。
四、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。
五、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。
六、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。
七、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。
八、每月同财务科账目管理人员核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。
第六章、药品核算会计职责
一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。
二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。
三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。
四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。
五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。
六、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告
第七章、门诊、住院收费处收费员的职责
一、在财务科领导下，负责收费工作。收费人员要严格执行财务制度，上岗前要经过业务培训与见习，对本职工作必须熟练掌握，否则不能单独值班。
二、收费员在工作中要态度和蔼，服务热情，严格执行国家规定的医疗收费标准，收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费；开出的收据要与对方或处置单上的姓名、金额、项目相符。
三、收付现金要实行“唱收唱付”，钱票当面点清，尽量避免和杜绝现金收付中的差错事故。
四、每天准备好足够的零钱和各种收费资料，方便病人，节省时间，减少排队。
五、传递零钱或票据给患者，动作准确、轻柔，不得随手一抛。
六、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后报财务科长审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。
七、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。
八、患者退款，属于当日的要经有关人员批准签字后，将收据的一、二联贴在原票上方可退款；属于隔日退款，业务科室应写明退款原因和签名后方可退款。如遇到退药时，必须要有当班药房人员签属字样"药品已收回"，方可办理退款手续。退款交于患者时，应该由患者亲自接收，不得由医助或医生代办，如有发现按相关规定处罚。
九、当面交班，遵纪守法，当天的收入要及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支。
第八章、住院、门诊收费处审核人员的职责
一、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。
二、负责对结算单据的审核，防止结算错误。
三、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；
四、负责病人退费合理性的审核。
五、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；
六、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核
岗位职责：
1.负责总段财务预算分劈、下达、编报工作。
2.负责财总段务预算执行分析，对各单位财务预算执行情况进行监督、检查。
3.负责总段各项基础台帐及费用定额管理。
4.负责修总段建计划分劈、下达及执行管理。
5.负责组织编报总段更新改造、大修、成本等计划（预算）建议。
6.负责总段投资统计、大修统计、房建部门年报等统计工作。
7.协助科长做好本科室工作。
8.完成领导交办的其他工作。
1、调查客户回款情况，审核回款补贴申请表的数据，确保数据的准确性
2、审核相关协议明细，确保相关数据与兑付明细一致
3、整理销售、营运资金周转相关数据，汇总分析并反馈给集团及公司领导
4、领导交办的其他事项
1、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划;
2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;
3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;
5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;
6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
7、负责组织公司的成本管理工作,;
贯彻国家财税政策、法规，严格执行《会计法》、《企业会计制度》,依法进行会计核算，实施会计监督;
负责建立健全内部会计管理制度，严格遵守公司的各项制度，完成集团及上级交办的工作任务，为完成集团年度销售目标提供强有力的支持;
负责公司会计核算管理、成本核算管理、其他财务会计行为的管理工作，每月核算成本并分析，对成本进行控制和监督，提出指导意见;
4、负责编制财务收支计划，资金使用计划，并报公司领导审批并实施;
5、负责编制公司财务月报、季报、年报等财务会计报告，并按规定的时间报送相关部门;
6、负责根据实际发生的经济业务，编制会计凭证并审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确，计量和记录资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本和利润;
7、做好会计账务和费用报销的审核，以及公司款项收付的审核工作;
8、按照高新技术企业的要求，做好研发经费的专项管理工作;
9、负责依法按时纳税、办理公司各税项税费的申报与缴纳工作;
10、负责财务档案的建立，妥善保管会计凭证、账本、报表等，做好工作和移交手续;
11、负责主导公司各部门的月度盘点，保证账实相符;
职责描述：
工作地区： 上海,上海市,浦东新区
岗位要求：
1、33——42岁
2、本科（会计、财务、审计或相关专业）
3、日语N2或以上水平
4、有中级资格证
5、5年以上大型日企的财务工作经验，3年以上管理层经验
6、熟悉会计、审计、税务、财务管理、相关法律规则
岗位职责：
1、严格执行公司财务会计制度和计划，监督和完善公司总部及分公司日常的财务管理活动
2、负责总部的费用核算、报表制作、财务审计、成本核算、资金管理等工作
3、负责税务申报及有效实施税务风险控制
4、负责向日本本社制作和提交连结合并财务报表
5、根据国家财务制度和财税法规，结合公司实际情况，协助财务部制定适用的内控制度和财务管理办法，在上级领导下开展工作
6、主持财务部门工作会议，协调部门人员完成指定的工作目标
7、协调维护银行、税务、审计等外部机构合作关系并处理相关事宜，维护公司利益
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：无工作经验
1、根据国家有关财经政策、法规，不断优化公司的财务体系、财务规章制度、流程和会计核算实施细则，及时掌握国家相关政策变化，预测分析对企业经营过程中产生的影响;
2、向公司管理层提供各项财务报告，进行成本预测、控制、核算、分析和考核;
1.严格做好票据管理工作，对票据的登记、填制与保管回收工作认真负责的做好;
2.做好企业各个方面的.经济活动和财务收支情况的记录，保障各项记录的及时与真实，公司的经济业务是合理且合法的;
3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的会计报表，清楚完整的说明内容，真实准确的计算数字，并且准时有效的报送上级;
4.对会计凭证每隔一段时间按时进行汇总整理工作，保障与明细账核对时相一致;
5.每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作，并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作;
6.审核与计算公司财务的各个项目，核对财务收支的凭证，保障及时的进行结算，账目记录清晰;
7.协助财务总监完善财务管理、会计核算制度，使财务工作规范、有效的进行;
8.负责公司的纳税申报、税金缴纳工作，并着做好税金工资表的记录;
9.每月统一编制工资费用、水电费用以及管理费用的分摊表格，保障各项账目的切实无误;
10.依照会计档案法对个的各项会计凭证、经济合同、会计报表等资料进行搜集与整理工作，并进行审查、编号登记进行适当的管理保存，如需要销毁的文档则需按照规定进行办理;
11.为了向领导提供准确可靠的经营管理数据做参考，需负责任的按照财务管理要求的制度稽核记账凭证、正确且真实的保障各项财务核算，为提供经营决策提供合理的参考性意见;
12.监督与把控使用流动资金公司资金周转的情况，按时对公司的固定资金及流动资产进行核实检查，并按时向上级汇报工作情况。
1.审核原始凭证的合理、合法性，负责费用类等凭证及全套报表的编制;
2.能准确核算收入、费用及税金，分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
3.核对库存及应收应付账款，月末结转成本等;
4.审核费用报销，付款申请单并跟进支付情况。
1. 负责现金的保管，对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。准确准时完成每月一次的现金盘点工作;
2. 负责保管银行印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的工作，及时到银行取回回单及银行对帐单;
3. 负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作;
4. 其他公司财务部安排的事项。
1、负责应收应付款及每个月的对账单，和往来款项的清款工作。
2、负责公司押金、备用金管理及公司员工的工资核对。
3、促进和督导仓库管理，做好每月、季、年度库存盘点差异。
4、负责整理每天销售汇总记录及订单审核工作。
5、完成月末结账核对工作和 完成上级临时安排的工作。
1、负责组织公司年度财务预算编制工作;
2、根据实际销售计划情况，审核修正各部门提交的月度费用计划;
3、负责月度、季度、年度公司经营情况分析;
4、收集、整理计划执行信息，编制月度、季度、年度计划执行情况表;
5、根据实际销售计划情况，审核修正营销中心提交的促销活动申请;
6、负责组织公司经营决策分析;
7、审核出纳银行资金支付;
8、完成上级领导临时布置的其他工作。
（一）负责年度综合财政预算指标的制定和调整。
（二）负责年度本级预算内外资金的.申报、拨付。
（三）负责资金收付会计凭证的审核。
（四）负责按会计制度规定，利用“乡财区管乡用”系统及时处理财政总预算会计相关业务。
（五）负责按月向区乡镇财政管理机构报告乡镇预算收支执行情况。
（六）负责年度预算内外财政综合预算执行结果的决算编报和分析工作。
（七）负责本乡镇债权、债务管理工作。
（八）负责财政、财务监督检查工作。
（九）完成领导交办的其他工作。
1、制定产品线的成本结转流程、标准作业手册等，并完善会计制度;
2、统计类报表的设计、审核、维护及合并;
3、成本异常分析、追踪、成本作业考核;
4、产品线损益分析、供货区域安排、毛利分析、营业组织损益状况分析;
5、该岗位的合作与协助事项:检核产品线每月异常点，定期与事业部召开沟通协调会，并配合事业部及其它相关部门提供相关决策支持;
6、完成领导安排的其他工作。