财务科工作的岗位职责（精选33篇）
一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。
二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。
三、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。
四、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。
五、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。
六、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。
七、每月同财务科核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。
1.按照《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》的规定,指导设备会计、财产会计、药品会计正确划分固定资产、低值易耗品、其他材料、库存物资的范围,指导下层设备会计、财产会计、药品会计建账和核算,并建立管理制度。
2.按照《医院会计制度》、《医院财务制度》的规定负责“医疗支出”、“药品支出”、“管理费用”等各项支出的明细分类核算,根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总单,按照《会计人员基础工作规范》填制凭证的要求,正确使用《众邦惠智财务核算管理系统》编制记账凭证。
3.审查各项收支,根据国家的财政政策和法规及会计制度,逐笔审查各项收支,对不合规定的收支应提出意见,并向领导汇报,采取措施,进行处理。
4.对设备会计、财产会计、药品会计等编制的记账凭证,要进行审核,复核中发现问题和差错,应通知有关人员
1、负责主持本部门的财务核算工作，组织协调其他会计的核算及账务处理工作
2、处理本人分管的财务科目及账务处理。
3、编制财务报表及本公司管理报表并做财务分析。
4、对口统计局、工商、财政等相关部门统计报表编制提交
5、关联公司的往来账核算及清理，做到月清月结。
6、按照高新企业管理要求处理财务核算。
1、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）。
保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
2、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
3、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
4、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
5、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的'监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
6、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
7、完成领导交办的其他工作。
1.严格做好票据管理工作，对票据的登记、填制与保管回收工作认真负责的做好;
2.做好企业各个方面的经济活动和财务收支情况的记录，保障各项记录的及时与真实，公司的经济业务是合理且合法的;
3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的会计报表，清楚完整的说明内容，真实准确的计算数字，并且准时有效的报送上级;
4.对会计凭证每隔一段时间按时进行汇总整理工作，保障与明细账核对时相一致;
5.每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作，并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作;
6.审核与计算公司财务的各个项目，核对财务收支的凭证，保障及时的进行结算，账目记录清晰;
7.协助财务总监完善财务管理、会计核算制度，使财务工作规范、有效的进行;
8.负责公司的纳税申报、税金缴纳工作，并着做好税金工资表的记录;
9.每月统一编制工资费用、水电费用以及管理费用的分摊表格，保障各项账目的切实无误;
10.依照会计档案法对个的各项会计凭证、经济合同、会计报表等资料进行搜集与整理工作，并进行审查、编号登记进行适当的管理保存，如需要销毁的文档则需按照规定进行办理;
11.为了向领导提供准确可靠的经营管理数据做参考，需负责任的按照财务管理要求的制度稽核记账凭证、正确且真实的保障各项财务核算，为提供经营决策提供合理的参考性意见;
12.监督与把控使用流动资金公司资金周转的情况，按时对公司的固定资金及流动资产进行核实检查，并按时向上级汇报工作情况。
财务主管会计岗位职责
1.按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
2.按照会计制度规定的项目和标准计提和分摊各项费用，正确计提各项基金和税金。
3.按照经济核算原则，定期检査，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向部门经理提出合理化建议。
4.负责向部门经理汇报有关财务成果情况，及时提供有关财务数据。
5.负责各项费用的审核，以及各项业务的核算。
6.月度终了，负责总账科目试算平?，检査各明细分类账与总账的核对情况，确保账账相符。
7.记录、分析每天银行收款账务工作。
8.负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档税务申报情况。
9.负责各部门业绩考核财务数据的填报与汇总。
10.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
11.处理记账凭证，登记总账，编制财务报表。
12.保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。
13.按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。
14.按财务制度规定正确核算利润分配。
15.完成领导交办的其他任务，并及时反馈执行情况。
财务总经理岗位职责
1.负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度，贯彻执行国家的各项法律法规。
2.负责协助公司领导层对公司的经营问题作出决策。
3.负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。
4.负责对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。
5.负责各种财务合同的'审定。
6.负责公司资金计划的审核、融资安排及资金运用。
7.负责对公司的计划及预算编制进行审核。
8.负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作。
9.负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理与合理激励。
10.负责公司安排的其他工作。
财务部总会计师岗位职责
1.全面管理酒店日常财务会计工作。
2.指导制定酒店财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定与执行。
3.管理现金流量，管理货款、货币兑换;负责管理会计事务、出纳、收入稽核业务等。
4.在酒店经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。
5.建立会计系统，进行内部控制，定期检查财务工作。
6.监督编制预算表、现金流量报告。
7.提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制。
8.负责与各个部门进行业务沟通。
9.制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、资金管理制度。
10.审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。
11.对所属员工进行培训，不断提高员工的业务能力和综合素质。
1、负责公司日常会计工作，及时准确提供各类财务报表。
2、负责公司各项资产及成本费用管理。
3、合理预算和调配资金，确保公司正常运转。
4、根据公司经营管理需求，经常性向总经理提出财务分析建议和报告。
5、研究税务及税法，完成税务核算及申报作业。
6、监督管理各子公司、分公司的财务工作。
1.协助财务部长建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
2.主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
3.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
4.对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
5.与财政、税务、银行等相关政府部门建立并保持良好的关系;
一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。
二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。
三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。
四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。
五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。
六、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。
七、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。
1、负责统计公司电商平台各站点账务处理，出具电商运营财务的报表，做好流水汇集，正确、及时、完整地记录内帐;
2、电商个平台成本、物流费用的管理;系统结算、提现、平台退款、推广费用支出等，核对并整理记录入账，每月对账;
3、跟据各个平台后台的数据报表，负责电商销售平台的利润成本核算;
4、对日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成、工资时长，计算每月薪资，并进行每月账务事物处理;
5、完成上级领导临时交代的其他任务。
岗位职责：
1.负责总段财务预算分劈、下达、编报工作。
2.负责财总段务预算执行分析，对各单位财务预算执行情况进行监督、检查。
3.负责总段各项基础台帐及费用定额管理。
4.负责修总段建计划分劈、下达及执行管理。
5.负责组织编报总段更新改造、大修、成本等计划（预算）建议。
6.负责总段投资统计、大修统计、房建部门年报等统计工作。
7.协助科长做好本科室工作。
8.完成领导交办的其他工作。
一、财务科科长
在院长领导下，负责财务科的全面工作。
⒈贯彻执行国家方针、政策和法律法规，遵守国家财经纪律。按照《会计法》《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立健全医院财务管理制度和各项内部会计控制制度，并随政策法规的变动及时完善更新；
⒉认真履行财务监督职能，对医院所有的经济活动进行督促检查。组织对医院各部门的所有经济活动进行定期或不定期地检查和指导，发现违规违纪行为予以及时制止和纠正，如发现重大问题，及时向院领导或上级主管部门报告；
⒊按照医院财务管理需要和内部控制的要求，确定财会岗位设置和人员配备方案；做到岗位设置合理、职权明确、互相监督、互相制约。并对所有财务人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化；
⒋制定实施医院增收节支措施。积极组织收入，做到收费规范合理，有依据、有标准；严控各项开支，监督资金使用的合理性、合法性，努力提高资金的使用效率。
⒌运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出经济管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
⒍认真贯彻执行《行政事业单位国有资产管理规定》，建立和完善国有资产管理措施，配合相关的职能管理科室，做好国有资产的管理工作。严格执行财产物资采购计划审批制度，建立并严格执行财产物资的购入、领用、维护、报废、转让制度及财产物资的年终清查制度，确保国有资产的完整和安全。
⒎根据医院事业发展计划和年度经营目标，充分估计预期的收益和风险，制定和实施医院长短期融资方案，为医院建设与发展提供优质、高效的资金保障。
⒏制订人才培养计划，建设财会人才梯队。制定财会业务骨干的选拔、培养、使用制度，引入激励和淘汰机制，组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高财务人员学历层次和职称等级，着力塑造一支高素质、高水平的财会队伍。
⒐积极推进会计信息化建设，在实现所有会计核算及财务管理数据网络化操作的基础上，逐步建立分科室、分项目的固定资产投资分析数据库；收入、成本、结余的效益指标数据库；以及资产、负债、净资产等反映基本财务状况的动态数据库及其分析系统。
二、财务科副科长（兼主管会计）
协组财务科科长工作，重点负责医院日常会计业务处理的监督、审核和指导，保证会计核算资料的及时性、真实性、正确性和完整性。
⒈严格按照《医院会计制度》的规定，设置账簿体系，组织会计人员正确运用会计科目进行会计核算，编制会计报表。
⒉负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系。组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定。
⒊负责记账凭证的规范性、会计科目和会计数据的正确性、附件的完整性及会计账表数据的准确性审核。
⒋负责医院年度预决算工作。在对上年度预算执行情况进行全面分析的基础上，根据医院年度经营目标和业务发展的需要，合理预测收支的增减因素，编制医院预算。年终，编制各类会计决算报表，撰写综合分析报告。
⒌负责日常财务分析工作。根据预算执行情况，定期进行财务分析，编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。
⒍严格审查应交纳的个人所得税、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。
⒎定期与不定期地检查支票、各种收费票据的领取、保管、发放及日常记录工作。
三、出纳岗位
⒈严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的有权拒绝受理或退回要求重制。
⒉遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
⒊保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。
⒋及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
⒌对收取的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。
四、制证岗位
⒈根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求，编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。
⒉负责打印输出记帐凭证、凭证汇总表及会计报表，同时做好数据备份工作。
⒊期末，运用计算机会计核算系统及时登记总分类帐明细分类账，进行账账、账证、账实核对，保证账账、账证、账实相符。
⒋按照上级规定的统一报表格式和要求编制各类会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。
⒌年终，打印会计账簿，整理后归档。
五、稽核岗位
⒈按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。
⒉对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。
⒊对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。
⒋及时核对银行账，编制银行存款余额调节表，核实未达账项，保证银行存款账面余额与银行对帐单调节相符。
⒌根据稽核中发现的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向科室领导汇报。
六、工资核算岗位
⒈按人事部门通知，编制工资发放名册，及时送交银行按时发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。
⒉根据经管办提供的绩效工资核算表，与各核算科室上报的奖金分配表进行核对无误后，编制绩效工资发放清册，及时送交银行按时发放。
⒊正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的'工资分配明细资料。
⒋按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。
七、系统管理岗位
⒈负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机器设备正常运转，不得擅自修改程序和公式。
⒉严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。
⒊定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。
⒋负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。
⒌定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。
八、固定资产管理岗位
⒈设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、领用、捐赠、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三者相符。
⒉按《医院会计制度》规定计算提取固定资产折旧，按期编报固定资产增减变动情况表。
⒊参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。
⒋会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。
九、成本核算岗位
⒈根据国家有关规定，结合本院特点和需要拟订成本管理办法，并根据实际情况及时进行修订。
⒉根据医院成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算、成本对象的确定，费用的归集分配等拟定详细的核算程序。
⒊会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算医院成本提供可靠依据。
⒋按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。
十、往来管理岗位
⒈严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。
⒉及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应付款，应查明原因，并按有关规定处理。
⒊各种应收医疗款，按有关规定进行明细登记，归集和定期编制费用报表，并及时进行费用催讨、结算。
十一、基建会计岗位
⒈严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。
⒉促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。
⒊及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。
⒋按医院档案管理制度规定及时归集、整理、装订、移交基建会计档案资料，对尚未移交的档案须妥善保管。
十二、药品、材料核算岗位
⒈贯彻执行医院《关于规范药品及库存物资管理的补充规定》有关要求，督促物资管理部门认真执行药品采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。
⒉负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作。按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表，及时上报。
⒊负责物资管理系统的数据维护工作。药品、卫材及其他材料价格变动时，根据物价员通知及时予以更新，保证系统数据的适时性和正确性。
⒋参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。
⒌定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况，对滞留积压的物资要分析原因，对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报，作出处理。
⒏制订人才培养计划，建设财会人才梯队。制定财会业务骨干的选拔、培养、使用制度，引入激励和淘汰机制，组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高财务人员学历层次和职称等级，着力塑造一支高素质、高水平的财会队伍。
⒐积极推进会计信息化建设，在实现所有会计核算及财务管理数据网络化操作的基础上，逐步建立分科室、分项目的固定资产投资分析数据库；收入、成本、结余的效益指标数据库；以及资产、负债、净资产等反映基本财务状况的动态数据库及其分析系统。
十三、票据管理岗位
⒈认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。
⒉做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。
⒊严把票据领用关，做好领用登记工作。
⒋负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。
⒌指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据，对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。
十四、档案管理岗位
⒈负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。
⒉负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。
⒊做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全保密工作，不得擅自出借。
⒋因需外借的会计档案，须经财务科长批准，并做好登记。
⒌对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，重要的会计资料，应复印留存。
十五、公积金、离休干部药费管理岗位
⒈熟练掌握公积金管理制度及离休干部报销规定。
⒉负责办理医院职工公积金的扣缴、离休干部医药费的审核报销工作。
⒊按照要求及时向有关管理部门报送资料和报表，确保数据的正确无误。
十六、收费审核岗位
⒈负责对住院、门诊收入报表的审核。
⒉负责对病人退费合规性的审核。
十七、门诊、住院收费岗位
⒈负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。
⒉及时打印收入日报表，每天营业终了，清点所收现金及支票，做到账款相符。
⒊严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。
⒋严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。
⒌严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。
⒍严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。
⒎严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。
（一）负责年度综合财政预算指标的制定和调整。
（二）负责年度本级预算内外资金的.申报、拨付。
（三）负责资金收付会计凭证的审核。
（四）负责按会计制度规定，利用“乡财区管乡用”系统及时处理财政总预算会计相关业务。
（五）负责按月向区乡镇财政管理机构报告乡镇预算收支执行情况。
（六）负责年度预算内外财政综合预算执行结果的决算编报和分析工作。
（七）负责本乡镇债权、债务管理工作。
（八）负责财政、财务监督检查工作。
（九）完成领导交办的其他工作。
一、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
二、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。
三、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
四、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。
五、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。
六、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
七、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
1.严格做好票据管理工作，对票据的登记、填制与保管回收工作认真负责的做好;
2.做好企业各个方面的.经济活动和财务收支情况的记录，保障各项记录的及时与真实，公司的经济业务是合理且合法的;
3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的会计报表，清楚完整的说明内容，真实准确的计算数字，并且准时有效的报送上级;
4.对会计凭证每隔一段时间按时进行汇总整理工作，保障与明细账核对时相一致;
5.每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作，并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作;
6.审核与计算公司财务的各个项目，核对财务收支的凭证，保障及时的进行结算，账目记录清晰;
7.协助财务总监完善财务管理、会计核算制度，使财务工作规范、有效的进行;
8.负责公司的纳税申报、税金缴纳工作，并着做好税金工资表的记录;
9.每月统一编制工资费用、水电费用以及管理费用的分摊表格，保障各项账目的切实无误;
10.依照会计档案法对个的各项会计凭证、经济合同、会计报表等资料进行搜集与整理工作，并进行审查、编号登记进行适当的管理保存，如需要销毁的文档则需按照规定进行办理;
11.为了向领导提供准确可靠的经营管理数据做参考，需负责任的按照财务管理要求的制度稽核记账凭证、正确且真实的保障各项财务核算，为提供经营决策提供合理的参考性意见;
12.监督与把控使用流动资金公司资金周转的情况，按时对公司的固定资金及流动资产进行核实检查，并按时向上级汇报工作情况。
1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
2、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。
3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
4、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。
5、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。
6、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
7、做好财务印章和空白支票的`管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
1、日常账务处理、报税;
2、审核财务单据，整理档案，管理发票;
3、协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用;
4、起草处理财务相关资料和文件;
5、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;
6、完成上级指派的其他工作。
第一章、财务科工作职责
一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。
二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。
三、负责医院年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。
四、负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。
五、负责医院的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。
六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。
七、负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。
八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。
九、负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平
十、负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。
十一、完成院长交办的其他临时性工作任务
第二章、财务科长工作职责
一、认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等法律和法规，严格遵守国家财经纪律和医院制定的各项规章制度。
二、在院长领导下，负责本院的财务工作。定期对本科室人员进行财务管理制度的培训，教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想，确保临床医疗工作的顺利完成。
三、对本院一切经济活动进行财务监督，协助院长管理好财政拨款和事业收入；认真贯彻国家发改委的物价政策，严禁多收乱收和故意漏收不收。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约业务开支，监督事业资金的正确使用。
四、定期对本院的财务管理状况进行总结分析，并编制分析材料报送院长，为院长制定医院的发展规划提供依据。
五、建立健全内部控制制度，并贯彻执行财务管理、现金管理制度，防止铺张浪费和贪污挪用事件的发生。
六、结合本院实际，拟定本科人员的工作职责，并付诸实施，并定期检查执行情况。
七、根据财政部、卫生部和医院的实际需要，正确、及时的编制月份、季度和年度财务报告。
八、对房屋及建筑物、药品、医疗设备、家具、材料、现金等国有资产，进行经常性的监督检查的安全，以确保院有资产的安全完整。
第三章、财务科会计的职责
一、在财务部门负责人的.领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。
二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。
三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。
四、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。
五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。
八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。
九、年度终了，按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。
十、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定
第四章、财务科出纳职责
一、在财务部门负责人的领导下，严格执行国家有关的现金管理和银行结算制度。办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
三、做好各种收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作
四、负责库存现金、空白支票、现金等价物的保管，库存现金不得超过银行规定的额度，对于开出的支票要逐笔登记，发生丢失立即办理挂失，不白条顶库，私自挪用资金。
五、财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗经领导批准后，安排他人交接。
六、对资金支付要做到认真仔细，所有相关人的签字完整、清晰，数字准确，任何涂改后的单据视为无效。
七、对每笔凭证严格把关，根据审核无误，手续齐备的原始凭证及时办理各种款项的收付；
八、做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借帐户。严禁开具空头支票和远期支票。
第五章、财产物资核算会计职责
一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作
二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。
三、正确使用核算科目。各科目的核算内容及科目之间的相互对应关系要正确，不得任意改变。
四、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。
五、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。
六、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。
七、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。
八、每月同财务科账目管理人员核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。
第六章、药品核算会计职责
一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。
二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。
三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。
四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。
五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。
六、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告
第七章、门诊、住院收费处收费员的职责
一、在财务科领导下，负责收费工作。收费人员要严格执行财务制度，上岗前要经过业务培训与见习，对本职工作必须熟练掌握，否则不能单独值班。
二、收费员在工作中要态度和蔼，服务热情，严格执行国家规定的医疗收费标准，收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费；开出的收据要与对方或处置单上的姓名、金额、项目相符。
三、收付现金要实行“唱收唱付”，钱票当面点清，尽量避免和杜绝现金收付中的差错事故。
四、每天准备好足够的零钱和各种收费资料，方便病人，节省时间，减少排队。
五、传递零钱或票据给患者，动作准确、轻柔，不得随手一抛。
六、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后报财务科长审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。
七、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。
八、患者退款，属于当日的要经有关人员批准签字后，将收据的一、二联贴在原票上方可退款；属于隔日退款，业务科室应写明退款原因和签名后方可退款。如遇到退药时，必须要有当班药房人员签属字样"药品已收回"，方可办理退款手续。退款交于患者时，应该由患者亲自接收，不得由医助或医生代办，如有发现按相关规定处罚。
九、当面交班，遵纪守法，当天的收入要及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支。
第八章、住院、门诊收费处审核人员的职责
一、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。
二、负责对结算单据的审核，防止结算错误。
三、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；
四、负责病人退费合理性的审核。
五、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；
六、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核
1、负责协助上级进行预决算分析
2、负责转帐凭证的制单，所有会计凭证的审核、记帐、结帐工作
3、负责发票管理工作，包括购买、检查、核销、扫描、抵扣等
4、负责税款的计算和缴纳
5、负责国税、地税报表报告的编制和上报工作
6、负责公司各种对内、对外报表的编制和上报工作
制单会计主要岗位职责
1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。
2.负责与二级账户对账。
3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。
4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。
5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。
6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。
制单会计岗位工作内容
1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。
2.负责与二级账户对账。
3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。
4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。
5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。
6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。
7.负责对企业的各种会计凭证、会计账薄、会计报表的定期收集，审查核对、整理立卷，并装订成册，编制目录，登记编号，妥善保管，按照规定办理销毁报批手续。
8.检查和督促会计和出纳人员按会计程序处理日常业务核算。
汽车制单会计岗位职责
1.遵守公司的规章制度，具有良好的职业素质和丰富的专业知识，爱岗敬业。热情服务、礼貌待人，保持着装统一及办公区域环境卫生。
2.严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计基础工作，完善凭证、账簿和报表体系。
3.材料会计负责备件的入库、出库的财务核算工作，与五菱售后系统核对数据无误后，将备件库转来的单据交予制单会计做账。
4.材料会计负责整车入库、调拨及出库的财务核算工作，与业务核对后打出单据作为附件交予制单会计。
5.材料会计负责每月末对公司商品车进行监盘工作。负责公司备件日常盘库工作;并做好每半年、全年的备件库整体盘库工作。
6.材料会计负责配合行政部对公司的固定资产及实有资产进行监盘管理。
日工作要点：
（1）对材料出入库单进行审核。
（2）审核发票及其结算。
周工作要点：
（1）核对车间、仓库材料报表及材料出库单。
（2）算出各种材料的账面平均单价报成本会计。月工作要点；
（1）核对车间、仓库材料月报表及材料出库单。
（2）核对各单位劳保发放表是否与出库单相符合。
（3）对未结算的入库单暂估处理并核对各部门用料明细。
（4）结账，与仓库账及总账核对，做到账账相符。
（5）配合财务检查，进行账实核对。
工作内容：
（1）入库单、过磅单、质检单真实性审核：厂长、供应科经理、质检主任、保管员、过磅员、质检员签字是否是本人字迹，印章是否清晰。
（2）对入库单、过磅单上的数量进行互相核对一致，并复核过磅单毛重减皮重后的净重数计算是否正确。
（3）杂质、霉烂、水份、煤矸石等扣除计算是否正确。
（4）注意对异常单据核对落实，并将结果向财务科长报告。
仓库、车间报表的审核：
（1）表与表之间的勾稽关系是否相符，相关负责人是否签字。
（2）注意数字的填列、计算是否正确。
增值税专用发票的审核：
（1）首先将发票进行观察，避免收到假票，收到的微机版增值税发票，要核对发票号码与验证区号码是否一致，发票名称下面的虚线是否由字母组成。
（2）购货单位名称是否与本公司全称一致，时间、税号、开户行、账户、电话号码、地址是否正确。
（3）所购货物名称、规格、型号、单位、数量、单价、税率是否填写齐全正确，内容是否完善，金额计算有无差错，大小写是否一致。
（4）发票是否加盖了“发票专用章”或“财务专用章”，开票人、收款人、是否填写齐全。
（5）发票有无涂改现象。
（6）所有签字审核人是否齐全，字迹是否与本人字样一致。（7）所附入库单、过磅单、质检单是否真实、齐全。材料价格审核；
（1）对采购发票上的材料价格明显高于同类库存材料价格的，向财务科长报告并与供应科长、供应人员座谈，了解价格升高的原因，以便掌握材料价格变化趋势。
（2）对各种材料价格列表进行比价。与仓库保管员、统计员核对账务；
（1）每10天，根据财务结算的原材料凭证中所附入库单，与仓库报送的原材料入库单，核对未结算材料明细账，结出未结算应付账款余额。
（2）根据出库单财务联每10天与仓库保管员上报的耗用材料表进行核对出库数。
（3）注意确保三方（财务、仓库、车间）出库材料一致。（4）根据出库单与各车间统计员上报的各车间耗用材料汇总表进行核对。
汇总、分配各部门领用材料数量、金额；
（1）根据三方一致的材料耗用出库数，按材料用途，分车间、部门对耗用材料进行汇总，计算出各车间、各产品、各部门耗用材料金额。
（2）注意材料耗用分配时要按生产成本考核的规定列入生产成本。
编制记账凭证；
月末编制盘盈（亏）、回收材料、无采购（生产）订单收货等凭证。
财务检查；
（1）定期不定期的对仓库保管员经管的各种材料、产成品、配件、低值易耗品、劳动保护用品等物资进行账实盘点检查，对账实不符的查找原因，属自然损耗，办理相关手续，作核销处理，属责任心不强造成的.短缺，落实责任，进行处罚。
（2）对大宗的材料如白云石、萤石粉、二号熔剂、烟煤根据财务管理制度相关规定进行测量、计算盘点。
（3）对财务检查遇到的问题随时向财务科长汇报。
（4）对财务检查结果，按时写出内部财务检查报告，报财务科长。
关联岗位业务指导；
（1）经常对统计员进行业务指导，对统计员提出的问题进行认真解答，并传授会计知识及工作经验。
（2）经常与保管员进行业务知识交流，对账簿的记录，各种单据的传递进行规范指导。
（3）指导地磅室过磅员、供应科统计员规范登记账簿。会计报表；（1）根据审核无误的仓库主要原材料日报表、车间材料耗用日报表与经管的账簿记录核对相符后，编制主要原材料、产成品日报表。
（2）编制成本费用月报表。
（3）编制主要原、辅料平均价格月报表。（3）编制费用预决算对比表并写出分析报告。（4）协助各部门登记费用台账。
（5）月末编制各部门费用明细表并写差异分析。（6）注意报表编制正确，上报及时。
（7）对财务经理安排的其他报表工作准时完成。注意事项；
（1）对公司财务状况，财务数据进行保密。
（2）严格库存物资警界线，对储备资金占用进行预警分析。（3）材料、产成品等物资入库定期，不按期的与仓库、供应、过磅部门、质检部门、车间进行核对，确保入库真实。
（4）材料出库要保证与车间统计，仓库出库数核对相符，确保生产成本准确。
（5）对发现材料购入价格明显高于市价及其他异常情况及时上报相关负责人。
安全/保密事项对所知道的公司所有财务数据保密。
财务科会计的职责
一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。
二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。
三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。
四、及时、正确地编制会计报表，并对重大事项进行说明。
五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。
八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。
财务科出纳职责
一、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
二、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。
三、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
四、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。
五、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。
六、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
七、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
财务科成本及奖金核算岗位职责
一、根据医院成本制度与医院全成本核算方案，结合本单位的特点和需要拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的'程序和方法。
二、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。
三、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。
四、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。
财产物资核算会计职责
一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。
二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。
三、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。
四、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。
五、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。
六、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。
七、每月同财务科核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。
药品核算会计职责
一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。
二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。
三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。
四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。
五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。
六、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。
七、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。
1、严格遵守执行国家财经纪律和学校财务制度。
2、贯彻勤俭办学方针，加强财务管理工作。
3、认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围和标准，合理使用资金。
4、按照国家会计制度规定，认真审查会计凭证，准确及时地做好记帐、算帐、报帐、结帐和清帐工作。做到手续完备，帐目清楚。
5、认真编制各种收、付款凭证，妥善保管各种会计凭证、帐薄、报表。
6、负责审核报销单据，做好记帐凭单编制及事业支出、往来等帐务的'明细分类核算，做到余额与核对总帐一致，确保帐目数字准确，内容完整，帐表一致。
7、负责每月教职工工资及课时费的核算工作，做到核算准确，不出差错。
8、严格财务规定，坚决同一切侵害国家财产和利益的行为作斗争，并及时向上级报告。
9、完成领导交办的其他工作。
1.统计每月应收应付款项，定期与客户和供应商核对往来账款，制作对账报表，
2.负责日常报销凭证的审核工作，
3.办公室日常工作及临时交办的任务
1、在处长领导下，负责组织财务科的日常工作，向处长建议本科人员的安排调动，并制订本科的工作计划和总结。
2、熟练掌握有关的财政法规和各项规定制度，熟悉本科职责范围，熟练掌握本科的各项业务，负责管理、指导、检查本科的各项工作，保证各项工作的顺利进行。
3、维护财经纪律，遵守职业道德，坚持原则，实事求是，对手续不完备、经济业务不合法的开支，有权制止或拒绝受理。
4、熟悉会计科目的核算内容和核算方法，分清资金渠道，对经济业务进行正确的核算和监督。
5、按收费许可证批准的标准收费，及时办理收费项目的批准手续。
6、负责按有关规定正确设置和使用会计科目，根据规定适当增设明细科目，并按规定设置相应的总账和明细账。
7、参与制定预算外资金的收支计划，负责对财务收支计划执行情况进行定期检查分析，提供信息，当好处长的参谋。
8、负责建立适应本科的岗位责任制及相关的考核制度，并定期认真考核。
9、负责组织编制有关会计报表，做到内容完整，计算准确，文字说明条理清晰，报送及时。
10、负责组织会计档案，指导档案管理员的档案管理工作。
11、完成领导交办的其他工作。
1、负责集团整体有关费用成本管理工作，做好费用成本的归集与控制，并定期编制费用成本表，加强成本控制；
2、负责集团各预算单位预算执行情况的跟踪、落实，及时分析执行差异、反馈及汇总上报预警，为集团运营提供实时管理数据；
3、根据预算体系及经营管理需求设计优化内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，厘清数据关系，改进、改善管理制度及相关表格；
4、协助上级建立、优化、完善集团全面预算管理体系，建立相应的`执行、控制机制，优化、完善集团全面预算管理体系及配套规章制度；
5、完成上级领导安排的其他相关工作。
1、贯彻执行国家的法律、法规，执行集团公司的文件、制度和办法。接受项目经理部、财务科长领导。
2、负责办理现金收付款和银行结算业务，严格遵循现金管理规定和银行结算纪律，保障货币资金安全。
3、登记、打印现金、银行日记账，定期盘点库存现金余额，核对银行对账单，做到日清月结，账实相符，确保库存现金不超规定限额。
4、保管库存现金、有关印鉴、有价证券、空白票据，建立健全支票领用登记制度、商业汇票辅助登记簿、各作业队账户存款旬报制度，随时掌握、汇报货币资金动态变化情况。
5、负责项目经理部工资的计算、发放、分摊，扣缴各项应扣款项，汇总、计提、上缴、划拨各类工资附加费（含统筹退休金、基本养老金、企业储蓄养老金、住房公积金、工伤基金、失业保险金、政工经费等），如实进行劳动工资统计，按时上报劳资统计报表。
6、负责项目经理部各类奖金、工资单的签认审查，差旅交通费的审查报销。
7、负责分管业务各类凭证的粘贴。
8、整理装订现金银行凭证及现金、银行日记账，协助搞好会计档案的整理归档工作。
9、负责财产物资（固定资产、小型机具、周转材料、物资采购、库存物资、在途材料、低值易耗品）账务的管理、核算、分析，建立健全有关台账、卡片，参与各类财务清查，确保账、卡、物相符。
10、负责间接费、期间费用的核算、分析（资产损益除外）科技发展经费的计提使用。
12、负责分管业务各类凭证的形成，账簿、报表的装订、保管、归档并按规负责编制资产负债表、国有资产监管报表及有关附表和财务情况说明定要求做好移交。
13、负责项目经理部会计基础工作、会计人员档案及有关证照的审查、汇总和发放，计算机的应用和日常管理。
14、按时完成领导交办的其它工作。
1、报表审核：负责审核公司的报销及付款单据，保证单据的合规性、合法性;
2、检查区域账务处理，检查会计凭证，确保财务数据的准确性、合规性，审核并上报财务报表;
3、经营分析：每月定期完成经营分析，出具分析报告;
4、预算管理：监控、管理公司成本和账款收支情况，合理规划资金，严谨管控费用;
5、月底结算等工作。
岗位职责：
1、参与全面预算管理及财务绩效评价工作。
2、参与财务风险控制工作，包括内部控制、权限管理和经济合同财务审核等工作。
3、参与财税政策支撑、项目评估等财务业务支撑工作。
4、参与财务信息管理，开展本单位财务综合运营分析、财务效益分析、业财数据分析应用等财务运营支撑工作。
5、参与资产管理、营运资本(含应收账款)管理、工程财务管理工作。
6、参与税务管理、税收筹划和纳税申报等工作。
7、参与会计检查、资金安全管理、往来账项管理、收入及营收稽核等工作。
8、参与各类经济事项的会计服务支撑工作。
1、 负责工厂成本核算分析, 分析估算成本与实际成本差异及变动原因跟进;
2、负责各销售渠道成本结转与成本率分析;
3、按要求时间准时完成月结结账，做好账务准确性检查及核对，及时提交检查表格;
4、按月完成所负责科目发生额变动分析并及时跟进完成原因分析;
5、根据需要对存货关联系统相关流程，提供合理优化建议。
岗位职责：
1、负责收集和审核原始凭证，保证原始单据的合法性、准确性;
2、负责财务部现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、负责财务相关资料的装订、保存、归档;
5、财务会计岗位工作岗位职责范本
1、组织主持本科日常全面工作，编制本科年、季、月工作计划。
2、编制公司成本计划，并进行控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3、会同有关部门搞好定额管理。
4、做好会计核算工作，审查会计报表。
5、遵守财经纪律，严格执行各项财务制度，严格审批手续，做好帐务处理和报帐工作。
6、负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
7、定期主持召开成本分析会。
8、负责对本科人员的管理工作和业绩考评工作。
9、负责本科方针目标的.展开、检查、诊断和落实工作。
10、完成领导交办的其它工作。
财务部部长岗位职责
1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。
3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。
4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。
7.负责办理银行贷款及还贷手续。
8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。
9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。
10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
会计岗位职责
1.负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐目清楚，数字准确，结算及时。
2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。
1、审核公司日常报销支出、编制、审核记账凭证，财务档案整理及保管工作;
2、负责监控公司成本费用情况，以及异常情况要及时分析、向上级汇报并采取措施;
3、负责应收帐款、应付帐款，公司内部报表汇总;
4、负责财政、税务、银行、工商等部门的工作联络沟通;
5、负责资金整体运作与协调，对公司现金库存、银行存款进行安全性、流动性检查;
6、负责为公司决策提供有建议性的方案和具有参考价值的数据;
7、编制公司月度、半年度、年度财务报表及日常预算分析，为公司预算编制及管理提供数据支持;
8、财务部的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
9、完成上级交付的临时工作及其他任务。
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，并及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与税务、银行之间的往来业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作;
1、根据公司财务管理要求，及时、准确地记录会计凭证、审核以及开票工作;
2、负责公司电商账款核对及核算工作;
3、办理现金收付和银行结算业务;
4、相关报表的制作;
5、按时完成上级安排的其他工作日常或临时工作。