财务文员工作职责主要内容（精选30篇）
1. 负责记录应收、应付款登记，并监控应收款回款，以及其他要求登记的账;
2. 负责员工费用报销票据的审核，并及时支付;
3. 日常财务核算与工资提成核算，根据销售提成、工作时长等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理;
4. 负责每月核算工厂工资及供应商对账
5. 该职位主要是负责内帐。
1、领用发票、开具发票、认证发票;
2、处理税局、社保局、公积金管理中心、工商等相关行政部门的前台业务;
3、公司运营费用报销;
4、账务处理;
5、装订凭证;
6、出具财务报表;
7、税务申报;
8、协助工商年审、财务汇算清缴、财务审计报告;
9、需要时出纳、收银兼。
1、审核财务单据，整理归档及数据录入工作;
2、熟悉公司业务流程，确认订单的收付款及开票事宜，登记业务台账;
3、跟踪完成每月发票的认证、开具等工作;
4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和原始单据等;
5、协调上级开展与财务中心及其他部门的沟通与协调工作;
6、完成上级指派的其他临时工作。
1、负责公司日常款项收支管理及核对;
2、负责公司现金流的管理，负责登记银行存款日记账的录入;
3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
1、监控账户运行情况，统计交易记录, 制作EXCEL报表；
2、根据相关法律法规、公司风险管理制度和相关办法的规定，监控金融产品的交易；
3、风控员负责盘中监控，按照公司要求和合同标准随时发现问题并及时解决；
4、参与对公司内部控制制度的健全性、有效性及各类风险的评估工作，并及时提出完善的风险控制意见和建议；
5、检查、分析、评估公司运营的各类风险，将所做的风险评估工作或处理问题的建议上报分管领导，并与相关部门沟通、协调。使其存在的问题和风险点得到及时有效的解决；
6、每日盘后完善公司各类风控报表及每周周报表。
1、负责审核付款单据和报销单据的合理性、合法性、合规性、完整性;
2、负责审核各中心每日上报原始单据及收支情况的真实性;
3、负责协助会计核对各类往来应收应付账款工作;
4、协助做好月度的相关会计报表及其他统计报表;
5、负责协助会计负责凭证账表的整理、装订、分类、归档;
6、协助办理公司同银行、工商、税务、审计等部门的相关手续和流程;
7、完成领导交办的其它任务。
1、处理财务数据，出具各种报表，执行成本核算、财务分析、财务预算等工作。
2、参与原材料、成品盘点，出具盘点报告。
3、依据财务数据，为管理者提供财务层面的决策支持。
1.？负责收集和审核原始凭证，保证报销及其他付款申请的手续及原始单据的合法性、准确性；
2.？准备银行付款并递交给授权人审批
3.？银行、现金、应付账款等相关凭证ERP入账
4.？部分往来科目的报表编制；
5.？与直属经理及其他财务人员密切合作，及时提供财务文件、数据；
6.？熟练开具增值税增票、普票、熟悉发票管理业务；
7.？协助应收账款催账事宜，定期往来款数据整理、暂支款核销催讨；
8.？定期整理装订凭证，会计档案与重要资料保管存档；
9.？完成上级交给的其他事务性工作。
职责一：财务文员的岗位职责
1、全面负责财务部门日常办公事务，处理来往电话、函件，日常政务、来访客人接待，传达公司上层文件；
2、负责日常的财务开支和银行周转业务，处理每月与银行之间的对帐；
3、编制现金凭证，填制相关报表并交上级审核，确保现金与报表相符；
4、登现金日记帐、银行日记帐、编制银行余额调节表，审核财务单据，整理档案，购买、管理发票；
5、完成领导交付的其他工作
职责二：财务文员的岗位职责
一、负责各基地员工报销和备用金管理，办理现金收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证，坚持见票付款，收款开票。
二、审查分部费用报销的.审批手续是否齐全，支出是否合理，所附单据是否合法，根据公司财务制度，严格审查费用开支；
三、及时准确传递费用报销单、付款申请单等单据，交总部会计审核后进行帐务处理；
四、每月收集和编制总部财务需要的各收入、成本相关报表，保证报表数据准确无误后交由总部会计进行账务处理；
五、跟催回单及回单款付款申请；
六、其他财务相关工作。
职责三：财务文员的岗位职责
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助财务经理编制并执行全预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
1、审核公司财务单据，整理档案，管理发票;
2、统计、打印、登记、保管、上交各类公司报表和报告;
3、项目成本核算
4、公司各种证书的管理
5、完成上级指派的其他工作。
一、负责记好行政方面的'财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助财务经理编制并执行全预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计员保管，往年会计档案由档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
1、 负责前台现金(包括刷卡)收款;
2、 收款时务必检查业务合同、结算单、发票及收入凭证(现金收据或刷卡单)金额及收款项目是否一致，有任何涂改、手工更正，必须拒收;
3、严格按照规定客户交款，务必由客户自行交款并在结算单、收款单上签字确认，业务人员不能单独代客户交款及代签字，遇到如上问题，应尽快向财务经理、店总反映情况;
4、 每笔收款金额录入相应的ERP系统，每日根据预收款单及刷卡单登记好现金及银行刷卡日记账;
5、 严格按照规定保管发票：不得代开或虚，发票用完后及时交回会计处领取新发票;
6、 积极主动、热情对待客户，为顾客提供良好的服务，耐心的回答顾客的提问;
1. 负责银行各种票据结算及公司资金核算、往来结算;
2. 负责职工社保、公积金的招、退工操作;考勤工作;
3. 负责办理收、支业务，备用金的保管及限额管理;
4. 记账准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
5. 公司交办的其他相关事务;
1、负责门店收银工作，负责每日营业款及相关费用的收取，日清日结，账实相符；
2、对收银台卫生进行整理，确保收银台干净整洁；
3、协助领导整理、统计收银数据；
4、审核公司财务单据，整理档案，管理发票；
5、协助上级部门开展公司财务内部沟通与协调工作；
1、负责公司工商、税务、银行等外勤工作;
2、 负责海外VAT税汇总及申报工作;
3、负责账号新设及管理工作;
4、配合提供其他部门临时需求资料;
5、完成上级安排的其他工作。
1、负责全盘账务处理，包括但不限于凭证审核、应收应付对账、成本核算、账务处理、财务报表编制等;
2、负责工商、税务、统计等部门报表申报工作，包括但不限于每月纳税申报、统计报表申报、高新及其他相关报表申报;
3、负责税收优惠政策备案、政府补助项目申请，包括但不限于生产企业增值税免、抵、退税申请及申报、国家高新技术企业申请及相关火炬报表申报、企业所得税税收优惠备案、研发费用加计扣除申报、政府资助项目申报等;
4、负责主持公司资产清查，包括但不限于现金盘点、存货盘点、固定资产盘点、应收应付账款核查，并对发现问题提出合理化建议;
5、负责配合公司其他部门处理财务相关事宜。
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、成品成本核算与分析;
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、负责工资提成的核算等;
5、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
1、负责电商平台日常库存数据的更新、监控管理;
2、根据电商平台的活动档期及库存情况制定计划，做好产品的区域备货及订货;
3、处理电商系统订单下达，制定电商平台补货计划;
4、对电商平台仓的库存、周转、现货率、动销率负责;
5、与第三方物流公司沟通，协调电商平台入仓的各项工作;
6、负责公司电商平台各种进、销、存账目记录，利润核算;
7、负责电商平台销售数据的核对、跟踪及分析，退换货的管理及账务处理;
8、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、金额相一致
1、做好各项单据的扫描、录入;
2、做好费用报销单据的审核、录入;
3、做好数据分析，给部门提供分析依据;
4、做好会计档案的归档管理;
5、协助支持费用检查等其他工作。
1、 能够独立完成财务日常事务性工作，协助处理帐务处理;
2、 负责公司的现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、 审查费用报销的审批手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法;
4、 核对各应收应付账款的核对及核销;
5、 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期整理各种完整的原始凭证;
6、 跟踪应收账款及应付款的统计工作。
1、处理公司与金融机构日常事务来往的对接工作;
2、业务数据的统计、核查、处理，确保数据准确性;
3、检查业务员作业质量、合规性;
4、领导交办的其它事宜。
一、负责各基用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理，所附单据是否合法，根据公司财务制度，严格审查费用开支；
三、及时准确传递费用报销单、付款申请单等单据，交总部会计审核后进行帐务处理；
四、每月收集和编制总部财务需要的各收入、成本相关报表，保证报表数据准确无误后交由总部会计进行账务处理；
五、跟催回单及回单款付款申请；
六、其他财务相关工作。
1、进行公司收支及成本费用等财务核算，对公司的经营活动、各往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、负责各平台、供应商、物流、仓储等相关业务账务的核算、分析和管理，确保账务数据完整性和准确性;
3、负责采购请款订单审核，审核订单请款异常情况，及时追踪问题并妥善处理;
4、负责收集处理财务信息，定期编制相关报表，月度整理凭证并组织装订好归档;
5、负责审计对接事宜，整理所需资料，并进行团队管理;
6、完成其他临时事项。
1，处理全盘账务，报税;
2，负责财会及公司文件的准备、归档和保管;
3，处理文职工作;
4，负责与银行、税务等部门的对外联络。
1、协助每日资金收付款业务办理;
2、发票开具及相关工作;
3、银行保函的开具等有关业务的办理;
4、分子机构出纳业务对接;
5、完成公司领导安排的其他工作事宜。
1、负责公司财务报表;做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐;
2、登记凭证，财务报表编制和归档管理：协助编制公司月、季、年度财务报表，整理进行各种维度的分析数据;
3、负责公司考勤及工资核算和统计工作;
4、负责公司的报销收入与支出，配合上级做好行政人事方面的工作
1、负责物料出入库单据建档、收集、登记管理;
2、定期对在库物料进行盘点。提供盘点数据，编制盘点报表;
3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;
4、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
5、负责现金的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;
6、按时完成领导交代的其他工作
1、与工商、银行、税局、企业办理报税、开户、买发票等相关事宜
2、根据财务工作需求，完成跨部门沟通协调工作；
3、完成上级交付的其他工作。
1、费用类票据的整理、分类、计算等工作;
2、财务凭单、凭据的整理装订和归档工作;
3、日常财务的配合工作;
4、完成领导交代的其他事宜。
1、善于沟通能独当一面，熟悉一般纳税人会计账务处理；
2、报送会计报表，协助办理税务报表的申报及开具增值税发票；
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核与保管发票；
4、负责与银行、税务等部门的对外联络，固定资产和低值易耗品的登记和管理；
5、财会文件归档和保管，协助主管完成其他日常事务性工作；