项目出纳的主要工作职责（热门九篇）

项目出纳的主要工作职责（通用9篇）

项目出纳的主要工作职责 篇1

1、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序;

2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核;

3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;

4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核;

5、主导项目欠费分析，推动三大收费指标达成;

6、承办领导交办的其他工作;

项目出纳的主要工作职责 篇2

岗位职责：

1、严格遵守并执行公司财务管理制度;及时正确办理各项现金收支和银行存款的收支，管好货币资金;

2、编制收、付记账凭证，根据已办完的收付凭证，顺序逐笔登记现金日记帐和银行存款日记， 并结转余额;

3、妥善保管好保险箱的钥匙，妥善保管好支票专用章，严格按照规定用途使用印章及签发支票;

4、每日核对各个项目及会所上交的收款单据与实际收到现金和银行存款是否相符，将票据转交收入会计录入财务系统。

5、每周审批流程结束后安排集中付款，将付款单据转交成本费用会计录入财务系统，并将资金 周报报至财务管理部经理

任职要求：

1、大专及以上学历，会计专业

2、具有一定的财务知识，熟悉银行结算业务，熟练应用财务软件和办公软件;

3、工作细致、严谨，具有较强的敬业精神和责任心;

4、有一定的沟通能力，较强的语言表达能力，人际交往能力。

工作地点：归元寺翠微横路18号复地翠微新城小区

项目出纳的主要工作职责 篇3

岗位职责:

(1)收款:核对统计所开款项票据，据此收取客户各款项。

(2)核对售楼部收款与售出套数是否相符

(3)根据工资表编制工资清单并递交资金调拨组

(4)汇报:每天下午四点半前上报每日资金收付情况。

(5)登帐结帐:及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结，并编制报表及时传递给会计。

(6)对帐:与统计、会计、售楼部收款员银行对帐及时做好调节表报会计

(7)补办审批:及时补办往来款及临时付总承包工程款的审批及转单手续。

(8)协助对房款、契税、诚意金、面积差的退款手续(开冲单)。

(9)银行业务:负责项目监控户及贷款户等帐户的开户手续资料，并负责各银行回单的领取。

(10)其他:做好节假日的值班收款。

任职要求:

1、适合年龄:20-50岁

2、适合性格:有责任心、工作细致、耐心、胸怀宽广、压力承受力强、适应性强

3、本岗位需具备的职业资格:会计证

项目出纳的主要工作职责 篇4

1、负责项目签约、接房、租金收款;

2、负责催收欠款、建立欠款台账，及时清理欠款;

3、负责存放资金的安全;

4、负责将收款信息、按揭款信息及时录入办公系统，并与总部出纳核对上款数据;

5、负责收款报表的编制;

6、开具购房发票并建立发票台账;

7、编制资金日报表

项目出纳的主要工作职责 篇5

1、负责项目的材料、人工费的审核和支付工作;

2、负责日常费用报销的审核、整理和登记工作;

3、办理保函、履约保证金;

4、备用金、个人借款、工资及税金的支付和相关往来款项的收回工作;

5、负责项目税收筹划、外经证的办理和总分包发票开具等相关税务工作;

6、负责施工合同、两算对比、项目审计报告等资料的收集;

7、完工项目对账、保本点的测算;

8、办理现金收付和银行结算业务;

9、开具各类银行票据;

10、配合会计做好各种账务处理;

11、承办领导安排的其他工作。

项目出纳的主要工作职责 篇6

1、每天做好出纳现金、银行日报表;

2、做好日常的报销工作及网上付款业务，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及 原始单据的合法性、准确性;

3、审核每日收支情况;

4、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;

5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计;

6、其他有关现金、银行的日常工作;

7、领导交办的其他工作。

项目出纳的主要工作职责 篇7

岗位职责：

1)负责公司项目的现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作;

2)负责日常现金/银行账对账;

3)协助会计做好各种账务的处理工作;

4)完成上级交办的其它工作。

职位要求：

1)35岁以下，大专以上学历，财务相关专业;

2)1年以上房地产项目出纳管理经验，熟悉国家税法，用友、金蝶等财务软件使用熟练;

3)具备良好的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题;

4)诚信廉洁、作风严谨、勤奋敬业、有良好职业素养;

5)具有风险管控、出纳制度建设以及管理协调方面的经验。

项目出纳的主要工作职责 篇8

1、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作

2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、准确性，并符合公司的付款审批流程

3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理

4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符

5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全

6、负责记账凭证的打印、整理

7、负责开具各项票据

8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态

9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接

10、完成部门领导交办的其他任务

项目出纳的主要工作职责 篇9

岗位职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

任职资格

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

3、熟练使用office办公软件处理财务账目，熟悉办理各项银行业务;

4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

5、具有物业行业相工作经验优先。