会计人员的岗位职责（通用33篇）
一、按照国家财务制度的`规定，认真编制并严格执行财务预算计划，遵守执行各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，按照完成财税上缴任务。
二、按照国家会计制度的规定，根据合法的原始凭证正确、及时、完整地填制会计凭证，做到记帐、算帐、报帐手续完备，同时使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数字正确，帐目清楚，凭证齐全。
三、记帐时注意核对凭证与交易所是否相符，月末计提基金、费用正确，各明细帐月末与总帐核对，做到帐帐相符，准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。
四、经常清理往来帐目，避免呆帐，并对费用帐户进行分析，提出建议。
五、按照编制有关财务报表，做到准确无误。
六、认真执行国家财税法规和财经纪律，维护国家单位利益，廉洁自律。
七、会计人员因工作调动必须办理交接手续。
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、数据统计，归档和保管;
5、负责与银行、海关、税务等部门的对外联络;
6、领导交办的其他事宜。
1、每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目
2、审核财务原始凭证是否符合公司规定
3、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作
4、定期对帐，如发现差异，查明差异原因衡量标准 能独立处理一定问题!
5、完成上级交办的其他事务
企业会计人员岗位职责
一、严格遵守国家财税法律、法规、制度。认真编制并严格执行财务、费用、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，及时、足额上缴各项税款。
二、按照国家会计制度的规定设置会计科目，记账、算账、报账，做到手续完备、资料真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。
三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。
四、按照经济核算原则，定期检查分析财务、费用、预算的执行状况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果和国有资产保值增值计划的完成状况，揭露经营管理中的问题，及时向领导提出推荐。
五、按财务制度规定正确核算利润分配。
六、按照国家会计制度的规定，对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。
七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。
岗位职责：
1、负责公司现金收支、备用金的保管。
2、负责银行结算及支票等各种单据的购买及保管工作;及时核对银行账目，保证公司与银行账目相符无误;
3、登记现金及银行日记账。编制资金日报、周报、月报。
4、填制、审核费用报销单，负责公司的日常报销及工资发放。
5、部分行政管理工作。
6、领导交办的其他工作。
任职要求：
1、 有2年以上的财务工作经验。熟练操作办公软件及常用办公设备。
2、 了解国家财政政策及相关财务法律法规，熟悉银行结算业务。
3、 工作认真、有责任心;为人诚实可靠，吃苦耐劳;有良好的职业道德。
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、办理企业税务登记、开票、报税等工作;
5、整理记账原始凭证及银行对账单及时装订归档等;
6、编制记账凭证及财务报表;
7、完成上级领导交办的其他事项
岗位职责：
1、对区域性销售费用进行多维度分析，核查管控各项费用。
2、具有一定的分析管理能力。
3、梳理销售模块相关制度及流程体系搭建
4、全面负责公司的账务工作，独立处理全盘账务程序
任职资格：
1、本科以上学历，财务管理相关专业，持有会计相关证书，
2、两年以上工作经验，有过营销财务工作经历优先，优秀应届毕业生也可考虑;
3、为人刻苦耐劳，工作认真负责细心;
4、熟练使用金蝶财务软件及办公软件等
5、负责财务建帐、记帐、往来对帐;负责报表、利润表、成本费用报表、网上报税等工作;会用ERP系统。
6、具有优秀的团队合作和沟通协作能力，积极上进，理解能力和接受能力好
岗位职责：
1.负责编制记账凭证，对公司收入、支出及成本费等进行财务核算;
2.负责与相关部门进行应收账款、预收账款及其他应收款等往来款项的核对与管理;
3.负责与相关部门进行固定资产的核对;
4.按时向上级及有关部门提交财务报表;
5.参与公司年度预算及决算工作，协助部门主管进行财务分析工作。
6.完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1.会计、财务管理专业本科及以上学历，有初级及以上职称优先;
2.工作细心，责任感强，有上进心，具有良好的敬业精神和团队精神;
3.具有良好的学习能力、独立工作能力，能适应一定强度的加班;
4.熟悉浪潮财务核算软件优先;
5.有一年以上财务核算工作经验优先，同时欢迎应届毕业生报名。
岗位职责：
1.根据公司制度及相关税法规定，编制凭证、装订凭证、月度税务申报、年度清算;
2.现金及银行收付处理，银行对帐;
3.合同整理、归档和保管; 发票的开具与保管;
4.员工报销单据审核，发票粘贴，验票真伪;
5.根据公司的具体情况完成各类会计报表;
6.负责与银行、税务等部门的对外联络;
7.完成领导安排的财务部其他临时性工作。
任职要求：
1.全日制本科含以上学历，会计、财务等相关专业，26-36岁，沪籍优先;
2.持有会计证， 2年以上财务会计工作经验及全盘账务处理经验;
3.有高度的工作责任感，吃苦耐劳;具有大局意识、服务意识
4.能熟练使用财务软件、如金蝶、用友系统;Office软件，会用涉及到的财务Excel函数。
1、负责办理现金的收入和提取，对收付业务记账凭证和原始凭证进行审核，审核无误后，及时办理资金收付，对不合规、不合法的予以退回或拒绝办理。
2、认真执行现金管理制度，严格控制现金结算起点和范围，防止他人套取现金，不得以白条抵库，不得挪用现金。
3、严格按库存限额留用库存现金，不得超限，将超限部分现金及时送存银行。
4、负责将当日收到的现金交存银行，不得坐支现金，不得将收入的现金挪作他用。
5、严格按照银行支票管理制度签发支票，不得签发空头支票，禁止开具空白支票，做好支票的使用备查登记工作。
6、加强安全防范意识和安全防范措施，将现金、支票及其他有价证券妥善保管，不得丢失。
7、负责及时从银行取回银行汇款回单、银行进账单回单等结算票据，并及时传递到有关制单人员。
8、根据审核无误的记账凭证按日、逐笔、规范登记《现金日记账》和《银行存款日记账》，做到日清月结，账账相符，按日盘点库存现金，编制《库存现金盘点表》，做到账实相符。
9、按时发放职工工资、课时费。
10、及时准确解缴五险一金。
11、完成临时交办的其他工作。
1、按照国家会计制度的规定记账、算账、报账，做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目清楚。
2、按要求编制会计报表，按期上报。
3、做好分类账，及时和各有关科室核对账目，防止错账。
4、认真做好会计核算和监督。
5、办理报税事宜及传达税务新政。
6、负责各类会计资料的收集、整理和装订，做好会计档案的管理工作。
7、负责做好分管的其它财务工作。
8、做好领导交办的其它工作。
1、严格执行国家《银行法》和《票据法》以及《现金管理条例》，正确使用各种银行票据；
2、根据审核无误的原始凭证办理货币资金收付业务和银行结算业务，做到做到手续完备、单证齐全、专款专用；做到当天票据及时整理、传递给会计，不得无故押票；
3、登记银行存款日记账和现金日记账，按月与银行对帐，编制“银行存款余额调节表”；做到日清月结，账证相符、账款相符、账账相符。
4、保管库存现金、有价证劵、空白支票、收款收据和有关印章、自用办公设备，确保其安全使用。不得以“白条”抵充库存现金，不得签发空白和空头支票，不得出借银行账户，更不得挪用库存现金；
5、负责到甲方及联建单位办理工程转款等财务手续，并办理税费缴纳手续；
6、管理银行账户，办理银行账户的开户、销户、年检等与银行有关的各项业务；
7、完成领导交办的其它事项。
1、贯彻执行国家财经法令的政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。
2、加强公司财务管理，促进各项经济指标的落实。
3、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。
4、及时掌握往来帐款、银行存贷、库存现金等资金流向情况，严格控制费用开支，加强成本管理，厉行节约，合理使用资金。
5、了解有关机构及财政、银行、税务、工商部门，主动提供有关资料，做好各种上报表格资料，做好财务检查工作。
6、按照国家会计制度的规范，记帐、复帐、报帐做到手续完备、帐目清楚、数据准确。
7、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金的使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司的参谋。
8、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
9、对公司各种原始凭证资料按时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料。
10、负责公司固定资产管理，包括固定资产的登记、增减、移转、折旧等工作。
11、根据公司情况和总经理安排，负责公司财务审计、统计工作。
1、负责机关、富远、退休办会计核算工作；审核原始凭证、无误后输入会计数据，按有关规定设置会计科目，进行会计核算；按季编制会计报表及收支明细表；指导会计助理、出纳工作；
2、负责打印发生额及余额表及记账凭证按月粘贴、本年3月15日以前打印上年账簿，进行核对装订归档，定期核对清理债权债务、资产明细账，核对机打、手工账，做到账、证、实相符；管理收款收据，及时对收款收据进行核对登记归档；
3、负责编制各项合同、协议等经济文件的财务结算和决算，定期进行核对，登记备查账簿；
4、负责对工程项目备案合同进行复核、并将审核无误的备案合同进行登记并及时发放；
5、负责开具网络发票，及时申缴各项税费、基金、养老及失业金，按时上报财务报表等；
6、负责办理各项资产的购置、调入、调出、内部转移、封存、报废、盘盈、盘亏的有关财务手续，做到账实相符；
7、建立财务人员个人档案，组织财务人员继续教育；
8、完成领导交办的其他事项。
1、认真执行财务制度、遵守财经法规、实事求是、廉洁奉公。
2、负责制定并实施学校的财务制度、规定和办法。
3、负责学校的财务会计工作，登记总账、编制财务报表。
4、负责审核费用报销单、借款单和各种收支原始凭证及收费票据数量的核对。
5、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算、严格控制各项费用开支。
6、认真核对往来账，定期清理呆账、坏账及时监控、催收应收账款，做到账实相符。
7、负责管理、指导、监督财务部门的业务工作，搞好会计核算，提高财务管理水平。
8、完成领导交办的其他工作。
1、负责每年初依据上级主管部门指定的会计科目对本单位的会计科目进行调整。
2、学校财务部门办理财务收支的“财务专用章”和银行预留的人名章。
3、负责学校各种补助发放单及计算机工资表的编制工作。
4、依据原始凭证及时审核出纳人员录入的记帐凭证并打印输出，装订整理并及时进行数据的安全备份。
5、负责每月底前的结账并编制会计报表，打印输出后上报教育局财务科。
6、负责年初预算工作。
7、负责年终决算的编制工作及文字分析。
8、负责银行以外各项对外业务的办理。
9、负责支票和银行账户的管理工作。从银行购回的支票，须经会计确认数量和起止编号登记使用及收据的领用簿保管工作。
10、负责每月末的银行存款余额调节表与银行存款的核对工作。
11、负责及时与管理固定资产的老师做好核对工作。
12、负责每年度的会计档案整理工作。
13、负责年终收据的保管工作。
1、会计人员因工作调动或离职，必须办理交接手续。
2、编制移交清单，列明移交的所有会计凭证、帐簿、报表、发票、其他会计资料明细。
3、在办理移交时，必须有监交人监交。
4、出纳移交时，库存现金必须与会计帐簿记录一致。
5、银行存款余额要与银行对帐单核对，如不符需编制调节表相符，各种财产物资、债权、债务必须与会计帐簿核对一致。 6、移交人保管的票据、印章等实物必须交接清楚。 7、交接完毕，交接双方和监交人必须在移交清单上签字。
1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。
2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的`行为，应及时报请领导处理。
4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证（结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证）。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。
5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改。挖补。刮擦或用药水消除字迹，要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。
6、单位收入现金应于当日送存开户银行。
7、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。
8、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。
9、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金；不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄，不准保留帐外公款（即小金库）。
财务会计岗位职责
1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。
4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记，收回要销号。
5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。
6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并用心做好维护财经纪律的宣传工作。
7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用状况。
8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。
9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
会计人员是从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员。企业、事业、行政机关等单位，都应根据实际需要配备一定数量的会计人员。
会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)的规定，会计人员的主要职责是：
(1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。
(2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。
(3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。
(4)参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。
(5)办理其他会计事务。
财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出推荐和措施。
三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、资料真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所带给的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实带给会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
1、财务科长
（1）主管本单位的财务会计工作，对工作要有研究、有布置、有检查、有总结、遵守财务纪律和规章制度。（2）组织制定本单位的财务会计制度及核算办法，督促其贯彻执行。
（3）组织编制本单位的财务成本费用计划、银行贷款计划、集资计划，为经营和本店的建设开源节流。
（4）进行经常性的核定固定资金和流动资金，加强资金管理，不断提高资金利用率。
（5）分析财务成本费用和资金执行情况，总结经验，提出改进的意见。
（6）参加有关经营会议、提供信息、参与决策。
（7）参加经济合同、协议的拟订和签订工作。
（8）组织会计人员学习业务，不断提高财会人员的政治和业务水平。
（9）及时准确编制会计、统计、报表。
（10）拟订流动资金管理与核算办法，核定流动资金定额。
（11）办理流动资金盘盈盘亏和毁损手续，并按规定进行处理。
2、出纳岗位
（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。
（2）序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清日结，随时掌握存款余额，每月做好银行存款调节表，不签发空白支票。
（3）严禁现金坐支和现金转移他用等违反财经纪律的行为。保管库存现金和有价证券，遵守保险柜的密码纪律，确保库款安全。
（4）保管有关空白收据和支票。做好本店应收、应发款项工作。对签发支票所用的印章，应实行章票分管。
（5）按核定的额度掌握现金库存量，不以“白条”抵充库存现金。
（6）认真复核单位凭证，对不符合手续和规定的单据凭证以及借支应拒绝付款，收付的单据一定要加盖“现金”收付讫，银行存款收付讫戳记。
3、财产物资核算岗位
（1）拟定固定资产管理和核算办法。
（2）参加固定资产需用量的核定，参与固定资产更新改造和大修理计划的编制。
（3）负责固定资产的明细核算，对购置、调入内部转移租赁、封存、调出的固定资产，要督促有关部门或人员办理手续，做到帐卡、物相符，按期编核校反映固定资产增减变动的会计报表。
（4）计算和提取固定资产折旧。
（5）会同有关部门定期对固定资产进行盘点和清查，发现盘盈、盘亏和毁损，要查明原因、弄清责任、按规定的审核权限需报批手续，及时进行帐务处理。
4、工资核算岗位
（1）按计划基数提取工资总额，按规定交纳劳动保险费和医疗保险费。
（2）负责工资明细核算。
（3）编制有关工资报表。
（4）年终计算并编制工资清算表。参加有关工资清算。
（5）监督工资基金和使用。
（6）审核工资发放。
5、成本费用核算岗位
（1）对企业经营过程中发生的费用进行记录与核算。
（2）正确核算销售成本和费用。
（3）编制费用报表，并进行分析和预测。
（4）对不符合手续和规定的成本，费用不得入帐。
6、财务成果核算岗位
（1）编制利润计划并对实现情况进行分析。
（2）正确计算销售收入和经营业务收入、认真审查收入凭证，正确计算和分配利润。
（3）做好利润的明细分类核算，登记销售，利润和税金明细帐。
（4）按税法规定计量和缴纳税金。
（5）根据市场情况预测销售前景，提出增加利润的措施。
7、往来结算岗位
（1）严格管理和记录购销业务以及其他的暂收暂付、应收应付，商业采购等款项，认真核对及时清算。
（2）对商品采购和应付帐款进行认真的核算，经领导的审阅后付款。对不符合规定的单据给予拒付。
（3）对商品采购和应付帐款的卡片要严格管理，每月底要结出卡片余额，做到帐帐、帐卡相符。
（4）对无法收回或无法支付的款项，应查明原因并及时向经理室报告。
（5）负责其他往来结算的明细分类核算。每月要按单位和个人分户逐笔序时报送一份至经理室。折紧清偿。
8、总帐报表岗位
（1）从事总帐报表，汇总记帐凭证，衔接各岗位明细帐。
（2）设置和登记总帐。根据规定的会计科目，设置总帐帐户。月终与有关明细核对，保证帐证、帐帐相符。
（3）编制资产负债表，核对其他会计报表，保持对应关系正确，并按规定及时报送。
（4）管理会计凭证和报表。对凭证进行整理装订，做到科学和标准化，对需要归档的会计资料，应按有关规定及归档。
9、稽核岗位
（1）复核会计凭证：帐目、报表。
（2）审查各项财务收支以及计划的执行情况。
（3）审查财务收支是否合理合法，符合政策规定。
（4）复核会计凭证和帐表是否合理，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确。复核帐登记和报表编制是否符合制度规定。
（5）对审核签署的凭证，帐簿和报表的正确性负责。
（6）分析状况和经营成果，找出存在问题及原因，提出发送经营管理的建议。
（7）编写财务状况说明书。按季、年编写财务情况说明书，说明报告期内财务收支情况和经营成果，连同会计报表一并上报。
（8）进行财务预测，提供经营决策资料。
10、档案管理
会计档案指会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计核算专业是国家档案的重要组成部分，也是各单位的重要档案之一。为了切实把会计档案管好，妥善保管，存放有序，查找方便，为社会主义经济事业服务，特制定本办法，具体要求是：
（1）会计人员要按照会计管理档案的办法，规定和要求当年会计档案在会计年终后，由会计档案管理员审查核对、整理立卷、制定目录、装订成册，妥善保管。
（2）严格执行安全和保密制度不得随意堆放，严防毁损，散失和泄密。
（3）会计档案应为本店积极提供利用。向外单位提供利用时，档案原件原则上不得借出，如因特殊情况需要借用时，须主管领导批准，但不得拆散原卷册，并应限期归还。
（4）保管期满的会计档案。要按照规定由会计档案管理人员提出销毁意见并编制销毁清册，经财务科负责人和分管经理鉴定，严格审查，清算主管部门批准销毁，如有债务未了结的会计档案，应抽出另外装订立卷保存。
（5）销毁会计档案前，财务科应派员监销，认真清点核对，销毁后在销毁清册上签名盖章，并将销毁情况报告本单位领导。
（6）各种会计档案的保管期限。根据其特点分为：永久、定期二类。定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5种各种会计档案的保管期限。从会计年终了后第一天算起。
1、解放思想，转变观念，结合本身工作，深刻理解社会主义市场经济理论，适应社会主义市场经济的运行机制。
2、过不断深化改革，强化会计的管理职能，做好会计管理工作，充分发挥会计在增收支精打细算、把关守口、出谋划策等方面的作用，争取最大的.经济效益。
3、加强会计工作的法制建设，坚持不懈地提高会计工作的质量和水平。对原有而不完善的财务制度和管理办法加以修改和完善；对原来没有而应建立的财务制度和管理办法要加以制定。
4、加强财会队伍的建设，认真学习《会计法》、“两则”、“两制”以及国家即将出台的预算会计制度改革的有关规定，尤其要学习和贯彻落实朱杌同志提出的会计工作“约法三章”，整顿会计工作秩序，做好会计监督和核算工作，强化会计人员培训和职业道德建设，形成一个干会计光荣，坚持原则光荣，多出效益光荣的良好精神风貌。
5、财会电算化工作再上一个新台阶，进一步提高工作效率。在原有单机操作的基础上尽早实现会计核算的网络化工作。
6、在改革过程中，当好领导的参谋，开源节流，提高资金的使用效益，继续办好校内银行，为学校多创收，多出效益。积极、认真地做好财务的各项日常工作。
1、 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、 参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、 在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、 负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、 负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
一、负责机关及所属事业单位财务总帐及各种明细帐目，做到手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制部门年度预决算，及时按要求填报各类财务报表，按期做好纳税申报工作。
三、认真审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，对违反规定或不合格的'凭证应拒绝入帐。严格掌握开支范围和开支标准，对不合理、不合规的支出不予报销。
四、建立固定资产明细账核算，定期进行清查盘点，发现问题及时纠正，做到账账、帐物、帐卡相符。
五、协助出纳做好工资、奖金、福利的造表数据的复核、税费扣缴及发放工作。
六、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案应及时移交给单位档案管理机构保管。
岗位职责：
1、负责统计公司各站点跨境电商账务处理，出具电商运营财务报表;做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐;
2、电商平台物流费用的管理;统计各渠道/电商平台结算数据，核对并整理入账，每月对账;
3、第三方支付工具的资金流审核，分销系统结算、提现、充值等，平台退款、支付宝转账、打款等;
4、负责编制成本费用月度、年度成本核算表，成本分析表。
5 、对公司固定资产、库存的财务管理，定期或不定期的组织清产核资工作
6、审核采购单据，做好财务流程管控工作
7、对日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成、工作时长等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理;
8、完成上级领导临时交办的其他任务。
任职要求：
1、大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业，有会计从业资格证;
2、具有跨境电商财务工作经验者优先考虑;
3、熟练使用计算机、相关财务软件，有1年以上财务会计相关工作经历;
4、良好的学习能力和财务分析能力;
5、思维敏捷，数据敏感，有较好的团队沟通能力，团队合作精神;
1、会计人员工积极学习专业技术，遵纪守法，清正廉洁，模范地执行各项规章制度。
2、对分管的账目、核算类别、单据负责、差错自负。
3、对各项通知、文件、来函及时传达并整理分类，否则责任自负。
4、兼职工资人员要学习人事管理方面的知识，做好存档、核资、支取、发放等工作。
5、兼职发票管理员对发票的领取、开具、上交，要有传递流程、字据并相应存档，否则后果自负。
6、做好收款、缴款及交接工作，对收银员的账、款进行核对、监督，差错自负。
7、对进出商品进行控制，监督往来业务，保管好单据，发现问题及时汇报。
8、对各种票据（券）及时，准确地核对，差错自负。
9、严以律已，当日事当日毕。 10、做好电话接听工作并做好记录，及时传达。
11、做好办公室的.安全保卫、卫生清洁工作。
12、严格遵守计算机操作规程，维护机器安全，指导收银员维护POS机
一、遵守国有资产管理规定，维护资产的安全和完整，防止国有资产流失，优化资产管理，提高资产使用效益，确保各项工作正常运转。
二、负责编制年度部门采购预算，根据单位现有资产配置情况，指导各部门提交年度采购计划（包括性质、用途、数量、质量、规格型号和主要技术参数及标准配置等），审核采购计划的合理性和合规性，采购资金来源和预算标准，整理汇总后呈报送单位领导研究，经批准确定后上报财政部门。
三、政府采购预算批复后，严格按预算项目进行采购。遵守政府采购法律制度，依法依规开展政府采购工作。
四、政府采购资金严格按批准的项目和用途使用，不得自行改变项目内容，扩大使用范围，避免专项专款专用资金挪作其他用途。
五、如有特殊政府采购项目，对未列入年初政府采购预算的，有关部门应编制可行性研究报告申请采购计划，经单位领导研究批准后，及时办理追加政府采购预算，报送财政部门，并落实资金来源。
六、对采购流程进行实时全面监督，负责采购合同的'签订、审核和归档工作，积极配合资产管理部门做好资产的验收工作。
一、负责学校的预决算工作。认真做好财务分析，为领导决策提供依据。
二、负责学校的报账工作。做好原始凭证合规合法性的`审核，严格执行事业单位的有关收支标准，复核整理报账票据。
三、负责教职工和离退休人员待遇的落实工作。积极办理个人工资发放、住房公积金、社会保险等有关业务。
四、负责财务印鉴、收费票据的管理工作。严格按照有关规定使用财务印鉴和收费票据。
五、负责登记固定资产明细分类账和学校的收支辅助账。
六、负责学校的收费工作。学校收费统一使用规定的行政事业性收费票据。
七、负责会计的档案管理工作。妥善保管会计凭证、帐簿、表册等，定期向学校档案室移交。
八、负责向校长和总务主任汇报学校财务收支情况。
九、负责学校财务信息和固定资产的统计工作。
十、负责配合审计、财税等部门的财务检查工作。及时提供会计资料，如实反映学校财务情况。
十一、完成领导交办的其他工作。
1、严格执行《会计法》及相关财经法律、法规，遵守财务会计制度，建立完整的财务核算体系。
2、负责建立健全学校财务、会计制度，并督促各项制度的实施和执行。
3、负责学校的会计核算工作，做好收入核算、费用审核和报销等工作，加强成本管理。
4、负责学校资金管理工作，合法、合理、有效使用资金，保证资金安全。
5、负责学校资产管理工作，建立健全资产账目，定期对资产进行清查盘点，提高资产使用效益，保证资产安全完整。
6、负责学校税收管理工作，执行国家税收法规，及时做好纳税申报工作。
7、负责编制财务会计报表，编写财务分析，及时准确地提供可靠的会计信息。
8、配合中介机构和上级做好学校的财务审计和会计稽核工作，对公司财务收支进行严格监督和检查。
9、负责学校财务统计工作，编制统计报表，编写统计分析。
10、参与学校管理，参与学校重大经济活动的审核、审查，对学校管理提出合理化建议。
11、负责各类会计资料的收集、整理和装订，做好会计档案的管理工作。
12、组织学校财务人员准确、熟练地掌握财务工作各个环节的'知识和技能，提高财务人员的业务水平和工作能力。
13、与学校其他部门搞好配合、协调，完成领导交办的其他工作。
1、 每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。
2、 收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。
3、 签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批，对未经审批的`所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕，领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。
4、 处理现金报销业务时，要严格按照《公司财务管理制度》中《资金管理制度》和《财务报销制度》的有关规定执行。
5、 现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。
6、 填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。
8、 每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。
9、 月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。
10、 月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。
11、 每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理（月度结束编制月报表）。
12、 编制分公司内部管理报表（具体报表见《公司财务管理制度》）。
13、 现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。
岗位职责：
1.负责处理日常账务、编制财务报表、税务事宜，熟悉日常税务申报、年度所得税汇算清缴等各项涉税事项;
2. 负责各机构的税务申报和专管员沟通等相关涉税事项;
3. 负责各机构年度审计、协助相关税务优惠政策申请，处理相关税收审批，备案事项等;
4. 定期核对往来帐等日常帐务工作;
5.其它上级交待的相关工作。
任职资格
1、有财务会计、总账工作经历者优先,熟悉会计法规和税法;
2、工作细致，责任感强，具备良好的判断分析能力;
3、具备一定的学习能力及团队协作精神。
审核岗位岗位责任制
1、熟悉并能正确执行有关国家财经法规、财务制度和学校制定的内控制度，解析、解答财务会计法规中的有关规定;
2、根据有关财经制度、会计基础工作规范的要求和学校预算指标，审核原始凭证，做到手续完备，内容真实，数字准确，开支合法、合理;对不真实、不合法的会计凭证不予受理;对不完整、不规范的凭证按规定要求退回补办手续。根据《高等学校会计制度》正确填制记账凭证;
3、加强预算管理，严格控制经费指标，对各部门、各项目经费支出实施有效的经费指标事前控制，对无预算、超预算的开支不予办理。
4、负责当年度会计资料的整理、装订和会计信息的查询工作;
5、负责清理往来款项。
复核岗位岗位责任制
1、严格执行国家财经法规、财务制度和学校制定的内控制度，认真复核审核岗位编制的记账凭证及所附的原始凭证，复查凭证的真实性、正确性、合法性和完整性;
2、按会计基础工作规范化的要求检查各类会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料;
3、协助出纳人员核对现金收支凭证和银行帐薄记录，定期或不定期抽查库存现金，检查与银行对账单的对账情况，负责复核银行存款余额调节表;
4、协调分管处领导处理会计核算有关事项，及时反馈财务收支和会计核算出现的情况，并协助进行调整及处理;
5、负责经费预算支出项目的控制，及时了解和分析项目的支出、结余情况，并提出控制措施建议;
6、负责组织有关人员清理往来款项。
7、按照财务印章管理要求，按规定使用和管理好财务印章。在加盖财务印章时要对财务收支票据进行复核。
收费岗位岗位责任制：
1、做好学生学费、宿费、杂费的收缴、核算工作，并负责学生收费系统数据录入，做到账票相符;定期编制学生收费情况统计表;
2、核对未交费学生的情况，及时催款，定期提供欠交学杂费学生名单;
3、对学生收费减免额度、贷款额度进行控制;
4、负责学生留降级、退学等情况的费用调整与管理;
5、做好各项代收款的收缴工作;
6、负责全校非独立核算单位收支核算工作;
现金出纳岗位岗位责任制：
1、严格按照国家现金管理制度使用现金，按照规定的会计程序和要求办理现金收支业务，严格手续制度，所有现金收支凭证必须先审核，后付款;
2、严格遵守现金限额保管制度，库存现金应掌握在银行规定的限额以内，不能坐支，严禁白条抵库，随时接受有关人员的检查;
3、对超限额领用现金及特殊情况超过现金使用范围，都须经过主管领导的批准;
4、认真登记现金收支日记账簿，做到日清月结，账账、账款相符;
5、对经管的.保险柜、各类印鉴图章、有价证券等必须依照规定严加管理，杜绝人为不安全因素的发生。
银行出纳岗位岗位责任制：
1、严格执行银行存款管理制度和收支结算纪律，按照有关规定办理结算业务;
2、按照规定的会计程序和要求办理银行收支业务，按规定要求填制各种银行票据，严格手续制度，所有银行收支凭证必须按照规定先审核，后付款;
3、对各项银行往来业务及时结算，及时入账。按期核对银行账。按时编制银行存款余额调节表;
4、依照规定程序认真进行对账工作，对未达账项及时查找原因，确保账账相符，对长期未达账项必须查明原因，提出处理意见;
5、随时掌握银行存款情况，不开空头支票，防止银行透支;
6、妥善保管银行单据、存根、银行日记账等会计资料，做好银行账的查询工作。
人员工资核算岗位岗位责任制：
1、按照国家工资管理规定和校人事处人员工资变更通知及时调整和编制职工工资表，并按要求及时打印和送达有关部门和个人;
2、对每月调整的人员工资，要及时予以调整和发放，对应收回的工资及时回收入账;
3、根据有关部门的通知，在工资表中做好各种代扣款的扣缴工作。根据国家有关政策，正确计提、扣缴职工住房公积金、个人医疗保险金，并及时与有关单位对账，保证数字准确。根据国家的税收政策，正确计算并按时缴纳个人所得税;
4、根据外事部门的通知，做好外籍专家的工资发放工作;
5、根据人事部门的通知，做好离退休人员的工资和各项补贴的发放工作;
6、按照工资支付的对象和账务处理要求，进行明细分类，正确编制会计分录，进行账务处理;
7、按月装订工资核算资料，妥善保管，并定期全部归档。