会计的工作职责与目标（精选32篇）
1、负责编报乡镇财政总预（决）算和乡镇行政事业单位部门预（决）算；按月编报乡镇总会计报表和行政事业单位财务报表，及时进行预算（财务）收支分析；年终同县财政局的体制结算、内部财务清理结算和乡、镇直单位的'财务结算。
2、及时规范地处理本职会计核算业务，并指导内部相关会计和乡、镇直单位财会人员的业务，组织内部审计和监督内部牵制制度的执行。
3、认真做好财政供给人员变动及其工资增减的核实、登记和上报工作，建立和登记人员工资台账，收集、整理和装订人员工资相关资料。
4、负责乡镇行政事业单位国有资产购置、处置和报废的登记和报告，组织行政事业单位清产核资工作，建立和登记固定资产台账。
5、负责内部会计档案和其他档案的收集、立卷、归档、使用和保管。
6、建立项目资金动态监督管理台账，严格按照程序管理项目资金，对项目申报、工程实施、竣工验收、资金报账等各个环节实行全程监督。
7、完成所长交办的其他工作。
1.新成立企业税务备案(税务登记、电子税务局开通、实名采集等);
2.申领发票(首次自开、代开、税控设备购买及发行);
3.上门取票(助理协助);
4.记帐报税;
5.打印装订凭证报表;
6.执照年检;
7.专管员协办的事务;
8.客户回访;
9.日常财税咨询;
10. 打印银行对账单、回单;(助理协助)
11.金税盘清卡。(助理协助)
12. 其他临时交办的事务。
1. 熟悉掌握财务制度，会计制度和有关的法律法规;
2. 配合财务经理，搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准;
3. 负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时;
4. 及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报;
5. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析;
6.按期缴纳各种税款，负责税务报表的处理和税务报表的报送，对外税收税负的管理，协调与财税部门之间的关系，负责外部审计的准备工作及接受外部审计;
7. 做好会计档案管理工作，对会计帐目及凭证要按期装订成册，做到安全、保密;
8. 记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记;
1.固定资产核算岗位的职责一般包括：
（1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；
（2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划；
（3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；
（4）计算提取固定资产折旧和大修理资金；
（5）参与固定资产的清查盘点。
2.材料物资核算岗位职责一般包括：
（1）会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法；
（2）审查汇编材料物资的采购资金计划；
（3）负责材料物资的明细核算；
（4）会同有关部门编制材料物资计划成本目录；
（5）配合有关部门制定材料物资消耗定额；
（6）参与材料物资的清查盘点。
3.库存商品核算岗位的职责一般包括：
（1）负责库存商品的`明细分类核算；
（2）会同有关部门编制库存商品计划成本目录；
（3）配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额；
（4）参与库存商品的清查盘点。
4.工资核算岗位的职责一般包括：
（1）监督工资基金的使用；
（2）审核发放工资、奖金；
（3）负责工资的明细核算；
（4）负责工资分配的核算；
（5）计提应付福利费和工会经费等费用。
5.成本核算岗位的职责一般包括：
（1）拟定成本核算办法；
（2）制定成本费用计划；
（3）负责成本管理基础工作；
（4）核算产品成本和期间费用；
（5）编制成本费用报表并进行分析；
（6）协助管理在产品和自制半成品。
6.收入、利润核算岗位的职责一般包括：
（1）负责编制收入、利润计划；
（2）办理销售款项结算业务；
（3）负责收入和利润的明细核算；
（4）负责利润分配的明细核算；
（5）编制收入和利润报表；
（6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。
7.资金核算岗位的职责一般包括：
（1）拟定资金管理和核算办法；
（2）编制资金收支计划；
（3）负责资金调度；
（4）负责资金筹集的明细分类核算；
（5）负责企业各项投资的明细分类核算。
8.往来结算岗位的职责一般包括：
（1）建立往来款项结算手续制度；
（2）办理往来款项的结算业务；
（3）负责往来款项结算的明细核算。
9.总账报表岗位的职责一般包括：
（1）负责登记总账；
（2）负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表；
（3）负责管理会计凭证和财务会计报表。
10.稽核岗位的职责一般包括：
（l）审查财务成本计划；
（2）审查各项财务收支；
（3）复核会计凭证和财务会计报表。
1、负责日常单据审核，会计处理和财务核算;
2、负责账薄登记工作，并进行账实核对;
3、负责结账、编制会计报表，安排各种税费的申报事项;
4、完成领导安排的其他工作事项。
1、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账;
2、负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导出纳会计人员做好记账、结账和对账工作;
3、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符;
4、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账;
5、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报总经理;
6、为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据;
7、为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料;
8、完成上级交付的临时工作及其他任务;
9、财税筹划、建立公司财务体系;
10、关于税务工作的处理。
1、负责进货付款和库存帐务的工作；
2、收到采购部发来的申购单，核查申购单内容是否齐全，编号保管，以备查阅；
3、对供应商的发票、入库单、申购单、直拨单、出库单等认真审核；
4、对无事前申购手续的'报销，要严格把关，在手续不齐备情况下，拒绝办理付款手续；
5、每月编制餐饮成本分析报表，并附详细的文字说明；
6、每月与往来单位进行对帐，清理预付帐款和应付帐款，确保帐务反映真实、完整、准确；
7、承办经理或主管交办的其它工作。
1、负责对接ERP系统接单、开票、销售出库及财务系统抛单、核销等;
2、发票管理，包括发票勾稽、开票、购票等;
3、负责应收应付账务管理，以及内部定期催收监督;
4、负责现金/网银账户等管理;
5、其他相关财务报表处理;
6、上级领导安排的其他事务;
一、积极认真协助公司做好经营活动的各项管理工作。
1、协助公司做好经营活动健康有序开展，监督和制止违规行为的发生。
2、严格执行财会制度，负责财务管理。
3、定时核对产成品，做到账账相符，账实相符。
4、定时对库房进行抽查，核对和盘点工作。
5、监督、检查车间6s精细化管理的执行情况，并指导班组核算工作。
二、财务账目凭证规范。
1、审核原始凭证的真实、完整性，确保业务实际发生原则。
2、凭证填制规范，手续完备，印章或签字齐全。
3、不符合规范的'发票和其它凭证拒绝做账，要求其补充或重开。
4、执行并监督材料采购实行统一计划价。不得擅自改变计划价格。
三、负责本厂产品的销售情况并与各单位核对往来账，及时回笼资金。
四、严格控制成本核算，确保本厂的目标成本控制在计划范围内。
五、确保各类财务会计报表及时按上级要求上报。
六、每季负责召开一次生产经营分析会。
七、完成领导交办的其它工作任务。主管领导签字：出纳、劳资员岗位工作标准
一、认真履行出纳岗位职责。
1、严格执行财务结算中心有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核。
2、核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相等，是否符合现金管理和银行结算规定，审核无误方能办理结算。
3、支付材料货款必须经经理签字后，按照财务相关程序履行。
二、负责对外销售产品的发票开具，并及时挂账、回收货款。
三、负责各项劳资事务。
1、负责每月员工工资的造册、审批报送工作。
2、负责各项劳资事务，传达劳资会议精神。
3、按照有关部门的要求，按时统计上报与员工工资相关的所有材料数据。
4、负责将工资单及时装订并存档。
四、按规定收缴厂内外水电费、房租，及时上交供应公司。
五、监督、检查车间6s精细化管理的执行情况，并指导班组核算工作。
六、完成领导交办的其它工作任务。
1、审核本部各个业务系列收入、支出原始单据及相关手续
2、核算团代个险新契约、续期、退费、退保、理赔、给付等业务数据
3、月末与各业务部门核对业务数据及团代手续费、个险业务员佣金数据
4、编制保费收入户及业务收支银行对帐和银行余额调节表
5、复核各类费用的支出，控制各项费用按预算计划使用，并进行核算及会计处理
6、每月与各营业区、各部门进行费用明晰的核对
7、审核各种费用往来凭证、资产往来凭证的处理
8、工资、三费等其它费用的核算及会计处理
9、对分公司固定资产、低值易耗品、物料用品等资产的核算，每年两次以上的固定资产盘点
1.负责增值税发票的开具和进项抵扣;
2.负责擎天系统出口退税的申报;
3.负责费用报销单据的审核;
4.负责办理银行存款及现金的收付业务、工资发放及开具银行票据;
5.负责登记现金日记账和银行存款日记账、并同总账核对相符;
6.负责保管库存现金金、空白银行单据及网银U盾;
7.负责编制资金盘存表周报及银行余额调节表;
8.负责查询到账情况及外汇申报;
9、负责政府补贴收据的开具及到账的跟踪;
10.上级交办的其它任务。
1、增值税发票的管理：去税务局办理各项发票的购买，作废，更正等，按时进行抄报税和清卡工作;发票认证：对进项发票进行检查，认证;
2、报销凭证的审核;
3、凭证整理装订协调和辅助工作：
4、处理财务经理交办的其它工作;
5、协调同其它部门的联络和沟通;
1、编制单位年度部门预算、决算及各类财务报表，科学合理加快部门预算执行进度;
预算执行要考验会计人员的经验积累和把控能力，要确保收支平衡和工作正常运转，控制支付节奏(注意不是支出节奏，那是领导审批决定的)，尽可能避免年底突击花钱或中途无钱可用的情况。
2、做好单位日常业务原始凭证审核、会计核算、纳税申报等工作，及时登记财务总帐及各类明细帐目;
基本功，没有几把刷子，还是老老实实按规矩做，心态要正，别想着投机取巧，如平常不认真记帐不、对帐，只要一到出报表你就会象热锅上蚂蚁，差一分钱不平衡就够你受的。纳税申报相对要求会计人员及时掌握税收政策变化，合理筹划，按期申报，现在网上申报迟报、不报会有滞纳金、罚金，按道理这应该由责任人承担损失，但现实中往往由单位兜了。
3、每月做好单位各类款项对账事宜;
如每月底应做好与国库集中支付系统、实有资金账户、财政专户及出纳进行指标、非税收入、银行存款、现金等核对工作，做到帐帐相符、帐款相符、帐实相符;
4、做好专项资金的审核和核算工作，确保专款专用、专户管理、专项核算;
项目支出要严格按照使用范围支出，匹配相应的收支渠道，杜绝违规挤占、挪用、套取、截留等行为。
5、建立固定资产、存货明细账核算，及时做好资产增减变动帐务处理，定期进行清查盘点，做到帐帐、帐物、帐卡都相符;
分类做好固定资产、存货的明细账，及时录入资产系统，做到项目完整，脉络清晰。
6、定期做好往来款明细清理核对工作;
应及时通知业务部门和出纳收回外单位或个人占用的单位资金，保留好催收记录，对于单位往来要有确认书，统筹安排资金，确保单位现金流;
详见：实战篇|“往来帐”审计的几点思考
实操|行政事业单位往来帐款的清理方法
7、负责财务票据、财务印鉴、各类介质的保管和使用;(财务专用章和法人印鉴应与出纳分置)
详见：基础|单位印鉴在财务工作中的使用
如非税票据、税票等财务票据的开具，财务专用章和法人章应与出纳分置，各类银行或财政加密介质会计端的保管和使用。
8、协助出纳做好资金支付、发放及代扣款项等复核;
如：工资、奖金、奖励金、福利、代扣个人款项、个税等表格，签发银行票据的复核及盖章。
9、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档;
详见：基础|说说会计档案的管理
10、完成领导交办的其他工作。
1、 负责公司的财务工作，对财务人员的工作安排和财务制度的落实负责;
2、 掌握公司的财务状况，为公司经营提供财务方面的信息和建议;
3 、推动执行集团预算管理工作，制定审核公司的预算、收支计划、财务报告、会计报表等;
4、 参与重大经济合同的研究、审查及重要经营问题的分析和决策，并为之提供财务方面的支持。
1、材料核算、加工、对账、盘点
2、往来核账、定期询证
3、税务核算，加强子公司税务检查
4、母、子公司外汇管理
5、合并报表，加强子公司报表检查
1、负责审核项目公司各项费用报销，编制成本及销售费用类合同台账;
2、负责审核项目公司各类原始凭证，编制记账凭证，月末结账;
3、负责编制项目公司财务报表及审计资料;
4、负责项目公司年度、月度预算汇总编制;
5、负责归档、整理、装订项目公司各类财务会计档案;
6、负责项目公司月度纳税申报及领导交办的其他工作。
1.负责专柜合同条件的整理、录入、归档工作;
2.负责商户相关的费用结算及对账工作;
3.负责商场活动促销扣率调整的审核工作;
1、负责日常会计处理、账务核算;
2、负责银行、财税、工商相关业务办理等;
3、负责与政府相关部门对接，能够独立完成企业项目政府资助申报。
一、在后勤科科长领导下，做好后勤会计工作，要严格执行财务会计制度。
二、负责后勤库房帐目规范，数字准确，日清月结，报帐及时；监督检查各科室申领物资设备，发现问题及时上报。
三、负责后勤各班组的成本核算以及各种收支金额的'帐目管理。
四、按照财务部门要求编制财务报表，并及时上报，做到账表一致、数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
五、对库存资产进行认真分析，有情况，有说明，并及时上报信息。
六、负责全院固定资产的账目管理，每半年进行清查一次。
七、完成管理员临时交办的其它工作。
1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、审计合同、制作帐目表格;
6、完成上级交代的其他任务。
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、准备、分析、核对税务相关问题;
6、审计合同、制作帐目表格。
会计行业工作职责
1.负责记好公司的财务总帐及各种明细帐目;
2.负责负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表;
3.负责公司全盘账务处理，按时出具财务报表及经营报表;
4.根据税法的相关规定及时准确的向税务机关进行纳税申报工作，时刻关注并学习新税规，以及协调外贸业务员的出口报关财务方面对接工作;
5.定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档
6.负责发票的申领，保管，开具，催收等事宜;
7.按照公司发展战略，规范财务流程与制度;
8.及时完成领导交办的其他工作。
负责账务凭证的审核, 指导会计人员做好记账、结账和对账工作;
清查科目余额表，保证余额构成明细准确;
熟悉成本账务处理，完成结账工作编制财务报表;
梳理做账流程，提升结账效率;
及时完成公司领导安排的其它任务。
1、在制度职责大全财务经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本治理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
2、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
3、当公司推行全面成本核算治理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
5、学习、把握先进的成本治理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
6、做好相关成本资料的.整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
7、完成制度职责大全总经理临时交办的其他任务。
1、分析公司财务状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算;
2、向上级就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;
3、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;
4、负责日常收支的管理和核对;
5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
6、负责开具各项票据;
7、负责财务管理统计汇总;
8、公司其它交办事项。
1.负责公司的财务处理工作，出具财务报表
2.负责公司各部门往来款核对、库存商品的账面核对等管理工作
3.负责公司各部门凭证整理工作
4.负责完成领导交代的其他事项
会计员在驻贵办事处主任的领导下开展工作，并履行以下工作职责：
一、切实加强政治学习和理论学习，不断提高政治觉悟和思想素质。
二、刻苦学习经济管理理论和专业基础知识，提高会计业务管理水平。
三、财务帐目、科目设置科学，票据装订规范，统计无差错，报表反映详实。
四、次月五日前整理好上月财务帐目，出具一式四份会计报表，除一份留存外，另三份交主任送有关领导审查。
五、加强团结、顾全大局、勤奋工作，积极为办事处提出合理化建议和意见，共谋发展。
六、坚持原则，不违规、违纪、违法，清正廉洁，创新工作。
七、服从安排，认真完成领导交办的临时性工作任务。
八、认真执行国家财政法规和单位财务规章制度，完成会计工作任务。
九、根据《会计制度》规定的相关科目，设置总分类账、明细分类账和日记账。
十、根据审核无误的会计凭证编制科目汇总表，分别登记明细分类账与总分类账。
十一、月末，总账应与明细分类账、日记账相符、账账相符、帐表相符。
十二、根据总分类账与 明细分类账余额编制会计报表，做到准确、及时、完整。
十三、办理往来款项的结算业务，对未达账项及应收款项应及时催讨和处理。
十四、做好会计资料的收集、整理、分类、装订、保管等档案管理工作。
十五、完成领导交办的其他任务。
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、准备、分析、核对税务相关问题;
6、年度审计工作资料整理、核对;
1、负责日常单据的审核，按考勤核算员工工资等财务相关工作，及会计账务处理、账务核算;
2、跟进应收、应付款项，负责账簿登记工作，并进行账账、账实核对;
3、 发票的管理、开具、使用、确保相关税收政策在公司的贯彻执行;
4、完成财务部经理临时布置的各项任务。
1、供应商账单核对，与业务部门对接跟进;
2、负责已审查的原始凭证进行会计凭证处理;
3、应付，预付供应商发票入账，付款后相关账务处理;
4、月末应付账款模块结账及相关报表提供;
5、垫佣贝相关事项衔接;
6、配合对接外部审计工作，协调完成各项审计事宜;
1、负责公司的日常会计核算，审核费用报销单据、编制记账凭证，按月编制相关财务报表;
2、负责公司的发票开具、纳税申报、与税务机关进行沟通协调;
3、负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度;
4、 国家统计及科创委报表、高新企业年报、火矩年报、软件行业年报等的填报。
5、开展成本管理工作，做好成本的核算和控制，定期编制成本分析报表;
6、负责组织编制年度预算;
7、 融资贷款资料提供及上级要求的其他事宜
1、认真审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;
2.对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，应拒绝入账，对不符合规定的凭证应予退回。
3、设置各种会计账册，及时与内账会计做好原始单据交接及现金、银行日记帐的对账工作，定期完成企业日常的记帐、结帐工作。
4、负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。
5、上级机关、财政银行、税务等部门来本企业了解情况或检查工作时，要协助有关部门提供相关资料，如实反映情况。
6、及时做好会计凭证、账簿账册、文件资料、会计报表等财会资料的`收集、汇编、归档工作。并妥善保管，非得批准，不得销毁。
7、严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种帐目资料，不得向无关人员透露财务情况。
8、会计人员调动工作或因故离职，要与接任人员办好交接工作，并由财务主管人员负责监交。
9、及时完成领导交办的其它工作。
10、负责编制财务预算、决算。定期向董事会和校长汇报经费收支使用情况。
11、负责会计档案的归档与保管。
12、与业务主管部门保持良好的工作关系，随时接受其业务上的指导与检查。
13、完成领导布置的其它工作。
1、日常财务核算、完成会计凭证、税务相关工作;
2、完成公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;
3、依据费用管理规定，合理控制费用支出;
4、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;
5、协调对外审计，提供所需财会资料;
6、按时进行纳税申报及缴纳，办理减免税的申请事项，办理相关企业税务变更登记事项;
7、与银行、审计部门和税务部门保持相互联系。